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【最新】iFreeNEXT NASDAQ次世代50とは?【NASDAQ50投資信託】

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お疲れ様です。 うぃーず(@weeds611 )です。

 

今回は【 iFreeNEXT NASDAQ 次世代50】という新規の投資信託が開始されるということで記事にしてみました。

 

この記事を読んで欲しい方
  • 【 iFreeNEXT NASDAQ 次世代50】とは何か知りたい方。
  • 米国市場、特にナスダック市場の成長を信じている方。
  • 投資信託でコツコツ積立をしている方。

 

ぜひ、参考になると思いますので最後までご覧ください。

 

では、いってみましょう!

 

  iFreeNEXT NASDAQ次世代50とは

大和アセットマネジメント株式会社は、2020年12月29日に、来年【 iFreeNEXT NASDAQ 次世代50】の設定と運用開始を予定していると発表しました。

 

それでは、【 iFreeNEXT NASDAQ 次世代50】についての概要を見てみましょう。

 

設定日 

2021年1月13日

 

ベンチマーク

NASDAQ  Q−50index

 

NASDAQ  Q−50indexとは

  • 将来的にNASDAQ−100指数への組み入れが見込まれる企業のパフォーマンスを追跡するために設計された時価総額加重型の株価指数
  • 時価総額でランク付けされた50社の株式で構成されており、コンピュータ・ハードウェアおよびソフトウェア、電気通信、小売業、卸売業、バイオテクノロジーなどの業種グループの企業を反映
  • NASDAQ−100指数と同様に銀行や投資会社を含む金融会社は含まれていない 

 

信託報酬

年率0.495%

 

販売証券会社 

SBI証券楽天証券

(2021年1月14日から取引開始)

 

iFreeNEXT NASDAQ次世代50【構成銘柄上位10社】

順位

企業名

事業内容

構成割合(%)

クラウドストライク

クラウド配信ソリューション提供、ウイルス対策

.03

ロク

ストリーミング・プラットフォーム

.82

トレードデスク

デジタル広告を管理するプラットフォーム

.59

ゼットスケーラー

クラウドセキュリティ会社

.75

フォーティネット

ネットワークセキュリティ、コンピュータセキュリティ

.49

アストラゼネカ

医薬品メーカー

.48

クーパ・ソフトウェア

クラウドベースで支出管理システム提供

.43

リバティ・ブロードバンド

ケーブルサービス、通信ソリューション提供

.41

テイクツー・インタラクティブ・ソフトウェア

テレビゲーム、その他周辺機器開発

.38

10

ガーミン

GPS関連機器メーカー

.37

                            合計    28.75%

 

上位10社で全体の28.75%を占めています。

☑️ナスダック100指数(GAFAM等で構成)では、上位10社で50%前後を占めていることを考えれば、より分散している指数であるといえる。

ナスダック関連銘柄比較 

ナスダックに投資する銘柄、以下5銘柄について比較してみました。

 

【比較対象】

  1. QQQ(インベスコQQQトラスト・シリーズ1)
  2. NEXT FUNDS NASDAQ 100(銘柄コード:1545)
  3. NASDAQ 100米国株(銘柄コード:2568)
  4. i Free NEXT NASDAQ 100インデックス
  5. i Free NEXT NASDAQ 次世代50(今回の記事テーマ)

 

信託報酬

銘柄

分類

信託報酬

QQQ

米国ETF

.20%

NEXT  FUNDS  NASDAQ 100(1545)

日本ETF

.45%

NASDAQ 100米国株(2568)

日本ETF

.27%

iFree NEXT NASDAQ 100インデックス

投資信託

.495%

iFreeNEXT NASDAQ 次世代50

投資信託

.495%

 

【iFreeNEXT NASDAQ 次世代50】の信託報酬は、年率0.495%(税込)ということでこの中では最も高く、経費コストはかかります。

 

インデックス

銘柄

分類

index

QQQ

米国ETF

ナスダック100指数(NASDAQ-100、NDX

NEXT  FUNDS  NASDAQ 100(1545)

日本ETF

ナスダック100指数(日本円換算)

NASDAQ 100米国株(2568)

日本ETF

ナスダック100指数(日本円換算)

iFree NEXT NASDAQ 100インデックス

投資信託

ナスダック100指数(日本円換算)

iFreeNEXT NASDAQ 次世代50

投資信託

NASDAQ Q-50INDEX(日本円換算)

 

【iFreeNEXT NASDAQ 次世代50】は、NASDAQ  Q−50指数に連動しており、その他はすべてナスダック100指数に連動しています。

 

ナスダック100指数:

米国NASDAQ市場に上場している企業のうち、金融業を除いた時価総額上位100社の株式で構成されており、時価総額加重平均により算出される株価指数

 

ナスダック100指数(NDX)とNASDAQ  Q−50index(NXTQ)のパフォーマンス比較

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NDX/年初来チャート

ナスダック100指数(NDX)の年初来パフォーマンスは、47.07%Bloomberg参照)。

 

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NXTQ/年初来チャート

NASDAQ  Q−50index(NXTQ)の年初来パフォーマンスは、46.46%です。

 

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NDX/NXTQ 比較チャート

NDXとNXTQを年初来で比較してみると、3月の暴落時には、NASDAQ  Q−50indexのNXTQの下落が大きいのがわかります。

しかし、年末にかけての上昇相場ではNXTQの上昇幅が、ナスダック100指数のNDXを上まっていることがわかります。

 

NASDAQ  Q−50index(NXTQ)は、暴落耐性が弱く、上昇相場で本領を発揮するといえるでしょう。

 

iFreeNEXT NASDAQ次世代50運用成績 ※2021.1.27追記

iFreeNEXT NASDAQ次世代50チャート

f:id:weedsno5:20210127203814p:plain

 

楽天証券での買付ランキングは31位。

 

寝上がり率ランキングも121件中87位。

 

iFreeNEXT NASDAQ100インデックスチャート

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楽天証券での買付ランキングは28位。

 

値上がり率ランキングは121件中12位。

 

iFreeNEXT NASDAQ次世代50(基準価格、純資産総額)

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設定日2021年1月13日から約2週間が経過。

 

基準価格は9,999円から10,092円へ。+0.93%

 

純資産総額は3億円から13.2億円へ。+10.2億円(4.4倍)

 

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス(基準価格、純資産総額)

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2021年1月13日から約2週間での推移。

 

基準価格は15,809円から16,545円へ。+4.65% 

 

純資産総額は161億円から176億円へ。+15億円(+9.3%)

 


比較

iFreeNEXT NASDAQ次世代50とiFreeNEXT NASDAQ100インデックスを運用開始2週間経過した時点(2021.1.27)で比較した結果は、、、

 

基準価格、純資産総額、楽天証券買付ランキング、値上がり率ランキング全てにおいて【iFreeNEXT NASDAQ100インデックス】が上回った。

 

【iFreeNEXT NASDAQ次世代50】はまだ運用開始2週間しか経過していないので、正直まだよくわかりませんが、NASDAQ100の方が人気もパフォーマンスもいいのかなという印象です。

 

半年、1年程度経過して運用実績がどうなっているかが楽しみではあります😊

 

また、経過を追って紹介したいと思います。

 

 

iFreeNEXT NASDAQ次世代50(基準価格、純資産総額)(2021.2.24追記)

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2021.2.24

1月13日の運用開始から1ヶ月と少し経過した2月22日時点での基準価格は10,768円、純資産は20.90億円になっています。1ヶ月で純資産は13億円から20億円に+7億円増えています。 

 

まとめ

  • 2021年1月13日に【 iFreeNEXT NASDAQ 次世代50】の運用開始。
  • ベンチマークは、『NASDAQ  Q−50index』。
  • 信託報酬は、0.495%(少し高め)。
  • 販売会社は、SBI証券楽天証券
  • 上昇相場で本領発揮する可能性あり。

 

 

以上、【 iFreeNEXT NASDAQ 次世代50】について記事にしてみました。

いかがでしたでしょうか?皆様の今後の投資に少しでも役に立てば嬉しいです😊

 

今まで読んでいただきありがとうござました🙇‍♂️

 

weedsno5.hatenablog.com

 

 

では、また👋

 

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