皆さん、こんにちは。うぃーず(@weeds611 )です。
今回は2021年3月の高配当ETF・HDV(iシェアーズ・コア米国高配当株ETF)の分配金が発表されたので紹介したいと思います。
結論から言えば、『減配』でした!!!
現在HDVは主力のETFとして保有中なので、分配金の情報は重要です。
HDVホルダーの方は最後まで読んでいただくと参考になるかと思います。
✅この記事を読んでもらいたい方
同じく高配当ETFのSPYDの分配金については以下の記事が参考になるかと思います👇
米株投資をするならおすすめ証券会社はここ✨
(2021年4月からアプリで米国取引できるようになるので口座開設していない方はおすすめですよ)
それでは、いってみましょう!
HDVについて
①HDV基本情報
名称 |
iシェアーズ・コア米国高配当株ETF |
会社 |
|
ファンド概要 |
配当水準が比較的高位の米国株式で構成される指数と同等の投資成果を目指す |
HDV特徴 |
①米国優良企業②財務状態健全な企業③インカム目的 |
組入銘柄数 |
75銘柄 |
設定日 |
2011年3月29日 |
純資産(2021.3.24) |
63.47億ドル |
経費率 |
0.08% |
モーニングスター配当フォーカス指数(※) |
|
株価(2021.3.24) |
94.02ドル |
52週レンジ |
65.83〜95.56ドル |
引用:ブルームバーグ
※モーニングスターが算出・公表する、米国株式市場において、米国高配当株で構成される指数。モーニングスター米国株式指数(米国市場全体の97%を占める)の構成銘柄の中でも、財務の健全性が高く、かつ持続的に平均以上の配当を支払うことができると認められた「利回り上位75社の銘柄」で構成されている。
②HDV組入れ上位10社
順位 |
ティッカー |
銘柄 |
組入比率(%) |
事業内容 |
1 |
XOM |
8.47 |
石油化学メーカー |
|
2 |
JPM |
JPモルガン |
6.92 |
金融サービス、銀行業務 |
3 |
JNJ |
6.73 |
ヘルスケア製品メーカー |
|
4 |
VZ |
6.44 |
総合電気通信会社 |
|
5 |
CVX |
5.80 |
総合エネルギー会社 |
|
6 |
PG |
4.96 |
消費財メーカー |
|
7 |
MRK |
メルク |
4.29 |
グローバルヘルスケア商品会社 |
8 |
MO |
アルトリア・グループ |
4.23 |
タバコ製品の製造、販売。持株会社。 |
9 |
AVGO |
3.98 |
半導体メーカー |
|
10 |
KO |
3.94 |
清涼飲料メーカー |
(2021年3月19日時点)
HDVは年に4回(3月・6月・9月・12月)リバランスを実施しています。
今回2021年3月にリバランスされています。
リバランス前の2021年1月時点の上位10銘柄はこのようでした👇
高配当で有名なAT&T(T)は今回HDVの保有銘柄から削除されています。
新型コロナワクチンのファイザー(PFE)も削除となっています。
シスコシステムズ(CSCO)は10位圏外ですが継続です。
代わりに金融のJPモルガン、マルボロを代表とするタバコ企業のアルトリアグループ、半導体メーカーのブロードコムがTOP10入りしています。
高配当銘柄、財務健全な企業が上位を占めています。
③HDVセクター別保有比率
セクター |
保有比率(%) |
エネルギー |
23.72 |
ヘルスケア |
19.49 |
通信 |
14.31 |
生活必需品 |
13.24 |
公益事業 |
7.43 |
情報技術 |
7.27 |
資本財・サービス |
6.58 |
一般消費財・サービス |
3.37 |
金融 |
3.10 |
素材 |
1.08 |
(2021年3月18日時点)
エネルギー、ヘルスケア、通信の3セクターで57%以上を占めています。
ここ最近のエネルギーセクターの上昇により、保有比率が23.72%まで増えています。
エネルギーセクターの比率が多いと〇〇ショックで暴落が来たときに精神的には良くないですね(笑)
HDV分配金について
この記事の本題に入ります!
2021年3月25日にHDVの分配金が発表されました。
①2021年3月分配金
出典:ブルームバーグ
出典:ブラックロックHP
2021年3月の分配金は
でした!!!
前年同期(2020年3月)は0.914362ドルだったので、なんと3.53%の減配となりました😭
HDVホルダーからすると、なんとも残念なお知らせとなりました。。。
同じ高配当ETFで有名なSPYDやVYMは増配だったので、HDVにも期待していたのですが「減配」という結果になってしまいましたね💦
②HDV配当利回り
直近1年間の配当金は
配当月 |
配当金 |
2021年3月 |
0.882118ドル |
2020年12月 |
0.923235ドル |
2020年9月 |
0.850765ドル |
2020年6月 |
0.879497ドル |
合計 |
3.535615ドル |
2021年3月24日の終値:94.02ドル
この時の配当利回りは
3.535615㌦/株 ÷ 94.02㌦ ×100
=3.76%
個人的に高配当ETFは4%以上の配当利回りは欲しいので、少し物足りない結果となっています。
2021年3月時点のHDVの株価は94ドル以上と株高となっているので仕方ない部分はありますが、少し残念ですね。
③HDV分配金推移
参考までに過去の分配金の推移についても確認しておきます。
(1)2020年のHDV分配金
決算日 |
配当金 |
2020年12月15日 |
0.923235ドル |
2020年9月24日 |
0.850765ドル |
2020年6月16日 |
0.879497ドル |
2020年3月26日 |
0.914362ドル |
合計 |
3.567859ドル |
2020年12月31日株価(87.67ドル)での配当利回りは4.07%でした。
(2)2019年のHDV分配金
2019年 |
配当金 |
12月 |
0.778998ドル |
9月 |
0.857381ドル |
6月 |
0.750368ドル |
3月 |
0.822080ドル |
合計 |
3.208827ドル |
2019年の1年間の配当金は3.20ドル/株でした。
2019年(3.20ドル)から2020年(3.56ドル)へは+11.3%の増配でした。
(3)2018年以前のHDV分配金について
年月 |
配当金 |
2018年12月 |
0.708810ドル |
2018年9月 |
0.791106ドル |
2018年6月 |
0.796400ドル |
2018年3月 |
0.798621ドル |
2018年合計 |
3.094937ドル |
2017年12月 |
0.776321ドル |
2017年9月 |
0.731650ドル |
2017年6月 |
0.718133ドル |
2017年3月 |
0.722884ドル |
2017年合計 |
2.948988ドル |
2016年12月 |
0.655685ドル |
2016年9月 |
0.687623ドル |
2016年6月 |
0.679421ドル |
2016年3月 |
0.676805ドル |
2016年合計 |
2.699534ドル |
HDVへの投資状況(2021年3月)
【2021年3月25日時点】
保有株数 |
75株 |
平均取得単価 |
85.0728ドル |
時価評価額 |
7,047.75ドル |
評価損益 |
+667.29ドル |
評価損益率 |
+10.45% |
2020年7月にはじめてHDVを買って現在75株まで増やしました(まだまだ少ないですが)。
直近1年間の配当金で計算した年間配当金額は
3.535615ドル/株×75株=約265ドル
となります。
今後のHDVへの投資方針について
HDVは毎月5〜10株程度の定期買付を行っています。
(毎月26日の結婚記念日に定期買付)
この記事にもありますように
まずは年間配当金30万円を目指してコツコツ積み上げていく予定です👍
HDV75株では年間265ドルの配当金なので、まだ目標の10分の1も達成できていない状況です。
今後も継続して定期買付を実施していきます!
株価88ドルで配当利回り約4.0%なので、株価が下がった時点で大きく買い増しをしていきたいと思います(2021年3月24日94.02ドル)。
まとめ
以上、2021年3月のHDV分配金についての記事でした。
皆さんの今後のHDV投資に少しでも役立てば嬉しいです😊
ここまで読んでいただきありがとうございました🙇♂️
米株投資をするならおすすめ証券会社はここ✨