皆さん、こんにちは。うぃーず(@weeds611 )です。
今回は、高配当ETFで人気のHDVとVYMの2021年4月末時点での分配利回り(配当利回り)を確認します。
私も高配当ETFに投資中であり、配当利回りは常に気にしながら投資を行なっています。
ぜひ最後までご覧ください。
✅この記事を読んで欲しい方👇
ではいってみましょう!
HDVとVYMの基本情報
まず配当利回りを確認する前に基本的なHDVとVYMの情報についてまとめています。
①HDVの基本情報
名称 |
iシェアーズ・コア米国高配当株ETF |
会社 |
|
ファンド概要 |
配当水準が比較的高位の米国株式で構成される指数と同等の投資成果を目指す |
HDV特徴 |
①米国優良企業②財務状態健全な企業③インカム目的 |
組入銘柄数 |
75銘柄 |
設定日 |
2011年3月29日 |
純資産(2021.4.30) |
69億ドル |
経費率 |
0.08% |
モーニングスター配当フォーカス指数(※) |
|
株価(2021.4.30) |
95.58ドル |
52週レンジ |
76.23〜96.75ドル |
※モーニングスターが算出・公表する、米国株式市場において、米国高配当株で構成される指数。モーニングスター米国株式指数(米国市場全体の97%を占める)の構成銘柄の中でも、財務の健全性が高く、かつ持続的に平均以上の配当を支払うことができると認められた「利回り上位75社の銘柄」で構成されている。
参考:https://www.bloomberg.co.jp/
セクター |
保有比率(%) |
エネルギー |
17.94 |
ヘルスケア |
16.12 |
生活必需品 |
15.08 |
金融 |
14.02 |
情報技術 |
10.86 |
公益事業 |
8.47 |
通信 |
6.50 |
資本財・サービス |
5.93 |
一般消費財 |
3.56 |
素材 |
1.28 |
(2021年4月30日時点)
HDVはエネルギー、ヘルスケア、生活必需品の3セクターで約50%を占めています。
②VYMの基本情報
名称 |
バンガード・米国高配当株ETF |
会社 |
バンガード |
ファンド概要 |
平均以上の配当を出す普通株で構成されるFTSEハイディビデンド・イールド指数に連動する投資成果を目的とする |
HDV特徴 |
|
組入銘柄数 |
416銘柄 |
設定日 |
2006年11月10日 |
純資産(2021.4.30) |
360億ドル |
経費率 |
0.06% |
FTSEハイディビデンド・イールドインデックス(※) |
|
株価(2021.4.30) |
103.67ドル |
52週レンジ |
72.53〜104.38ドル |
参考:https://www.bloomberg.co.jp/
VYMセクター別保有比率
セクター |
保有比率(%) |
金融 |
23.30 |
生活必需品 |
12.90 |
ヘルスケア |
12.40 |
工業 |
9.80 |
一般消費財 |
8.20 |
8.10 |
|
公益事業 |
8.00 |
エネルギー |
6.70 |
電気通信 |
5.80 |
素材 |
4.80 |
(2021年3月末時点)
VYMは金融、生活必需品、ヘルスケアで約50%を占めています。
配当利回りの計算方法
配当利回りは以下の計算式で計算できます👇
例えば
一株100ドルの株で、年間の1株配当金が10ドルだった場合、
10ドル ÷ 100ドル × 100(%) = 10%
配当利回りは10%となる。
HDVとVYMの配当利回り(2021年4月版)
①HDVの配当利回り
☑️まずは直近1年間の配当金を確認
配当月 |
配当金 |
2021年3月 |
0.882118ドル |
2020年12月 |
0.923235ドル |
2020年9月 |
0.850765ドル |
2020年6月 |
0.879497ドル |
合計 |
3.535615ドル |
3.535615ドル/株
☑️次に株価を確認
2021年4月30日終値:95.58ドル
☑️利回りを計算
3.535615ドル/株 ÷ 95.58ドル × 100(%)
=3.699%
≒3.70%
個人的には高配当ETFであれば4%以上欲しいところです。
②VYMの配当利回り
☑️まずは直近1年間の配当金を確認
配当月 |
配当金 |
2021年3月 |
0.65640ドル |
2020年12月 |
0.80960ドル |
2020年9月 |
0.70530ドル |
2020年6月 |
0.83680ドル |
合計 |
3.0081ドル |
3.0081ドル/株
☑️次に株価を確認
2021年4月30日終値:103.67ドル
☑️利回りを計算
2021年4月末時点でのVYMの配当利回りは
3.0081ドル/株 ÷ 103.67ドル × 100(%)
=2.901%
≒2.90%
VYMの配当利回りは、2.90%!
HDVとは利回りで0.8%も違うんですね🤔
HDVの投資状況
私は高配当ETFとしてHDVとSPYDを保有しています(VYMは現在、保有しておりません)。
今回HDVとVYMの配当利回りについて確認しましたが、私がVYMではなくHDVに投資している理由はその配当利回りの高さに魅力を感じているからです。
同じ高配当ETFであるVYMは、キャピタルゲイン(株価の値上がりによる利益)もインカムゲイン(配当金)も狙える優秀かつ人気のあるETFです。
どちらに投資するかは好みによると思いますが、3ヶ月に1回入ってくる配当金を楽しみにしているので、配当利回りの高いHDVを選択してます。
平均取得単価:86.3064ドル
現在(2021年4月末)の株価:95.58ドル
評価損益率:+10.74%
配当金目的で投資していますが、キャピタルゲインも十分な成績です。
高配当ETFでこの成績なら全てHDVでもいいくらいです(笑)
現在は株価上昇しており買い増し辛い状況ではありますが、今後も定期買付を実施しコツコツ積み上げていこうと思っています。
まとめ
HDVとVYMの違いについてのまとめ(2021年4月末時点)
|
VYM |
|
3.70% |
2.90% |
|
会社 |
バンガード |
|
組入銘柄数 |
75 |
416 |
経費率 |
0.08 |
0.06 |
株価 |
95.58ドル |
103.67ドル |
セクター上位 |
①エネルギー②ヘルスケア③生活必需品 |
①金融②生活必需品③ヘルスケア |
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最後に
今回は高配当ETFであるHDVとVYMの2021年4月末時点での配当利回りについて確認してみました。
この記事が少しでも皆さんの役に立てば幸いです😊
ここまで読んでいただきありがとうございました🙇♂️
ではまた👋