皆さん、こんにちは。うぃーず(@weeds611 )です。
高配当ETFに投資中の方はなんといっても分配利回り(配当利回り)が気になりますよね。
私は分配利回りによってスポット購入のタイミングを図ったりします。
今回は、高配当ETFで人気のHDVとVYMの2021年7月時点での分配利回り(配当利回り)を一緒に確認していきましょう。
私も高配当ETFに投資中であり、配当利回りは常に気にしながら投資を行なっています。
ぜひ最後までご覧ください。
✅この記事を読んで欲しい方👇
<2021年4月時点での配当利回りに関してはこちら>
ではいってみましょう!
HDVとVYMの基本情報
まず配当利回りを確認する前に基本的なHDVとVYMの情報についてまとめています。
【HDVの基本情報】
名称 |
iシェアーズ・コア米国高配当株ETF |
会社 |
|
ファンド概要 |
配当水準が比較的高位の米国株式で構成される指数と同等の投資成果を目指す |
HDV特徴 |
①米国優良企業②財務状態健全な企業③インカム目的 |
組入銘柄数 |
75銘柄 |
設定日 |
2011年3月29日 |
純資産(2021.7.22) |
70億ドル |
経費率 |
0.08% |
モーニングスター配当フォーカス指数(※) |
|
株価(2021.7.22) |
96.08ドル |
52週レンジ |
76.23〜100.48ドル |
※モーニングスターが算出・公表する、米国株式市場において、米国高配当株で構成される指数。モーニングスター米国株式指数(米国市場全体の97%を占める)の構成銘柄の中でも、財務の健全性が高く、かつ持続的に平均以上の配当を支払うことができると認められた「利回り上位75社の銘柄」で構成されている。
参考:HDV 銘柄 - iシェアーズ・コア高配当株ETF 投資信託(ファンド)情報 - Bloomberg Markets
セクター |
保有比率(%) |
生活必需品 |
21.17 |
エネルギー |
18.32 |
ヘルスケア |
16.98 |
情報技術 |
11.15 |
公益事業 |
11.06 |
通信 |
6.53 |
資本財・サービス |
5.66 |
金融 |
5.08 |
一般消費財・サービス |
3.12 |
素材 |
0.65 |
(2021年7月21日時点)
HDVはエネルギー、ヘルスケア、生活必需品の3セクターで約50%を占めています。
(セクター保有比率はほぼ変わりないです)
【VYMの基本情報】
名称 |
バンガード・米国高配当株ETF |
会社 |
バンガード |
ファンド概要 |
平均以上の配当を出す普通株で構成されるFTSEハイディビデンド・イールド指数に連動する投資成果を目的とする |
HDV特徴 |
|
組入銘柄数 |
約400銘柄 |
設定日 |
2006年11月10日 |
純資産(2021.7.22) |
374億ドル |
経費率 |
0.06% |
FTSEハイディビデンド・イールドインデックス(※) |
|
株価(2021.7.22) |
104.16ドル |
52週レンジ |
77.97〜108.71ドル |
参考:VYM 銘柄 - バンガード・ハイディビデンドイールドET 投資信託(ファンド)情報 - Bloomberg Markets
【VYMセクター別保有比率】
セクター |
保有比率(%) |
金融 |
21.80 |
生活必需品 |
12.80 |
ヘルスケア |
12.50 |
工業 |
10.30 |
一般消費財 |
8.40 |
7.80 |
|
公益事業 |
7.70 |
電気通信 |
7.20 |
エネルギー |
7.10 |
素材 |
4.40 |
(2021年6月末時点)
参考: Vanguard ETF Profile | Vanguard
VYMは金融、生活必需品、ヘルスケアで約50%を占めています。
【HDV、VYM株価チャート】
HDVとVYMの株価チャートを確認しましょう。
HDV:紫色
VYM:緑色
<2020年〜(コロナショック前)>
コロナショック前の2020年からのHDV、VYMの株価チャートです。
VYMはコロナショック前の株価はすでに回復していますが、HDVは5月にようやく回復して6月〜7月に下回っている状況です。
<2021年〜>
2021年の年初来からチャートをみると
HDVは+10%、VYMは+15%とどちらも十分と言えるパフォーマンスです!
配当利回りの計算方法
配当利回りは以下の計算式で計算できます👇
例えば
一株100ドルの株で、年間の1株配当金が10ドルだった場合、
10ドル ÷ 100ドル × 100(%) = 10%
配当利回りは10%となる。
HDVとVYMの配当利回り(2021年7月版)
【HDVの配当利回り】
☑️まずは直近1年間の配当金を確認
配当月 |
配当金 |
2021年6月 |
0.810317ドル |
2021年3月 |
0.882118ドル |
2020年12月 |
0.923235ドル |
2020年9月 |
0.850765ドル |
合計 |
3.466435ドル |
3.466435ドル/株
☑️次に株価を確認
2021年7月22日終値:96.08ドル
☑️利回りを計算
3.466435ドル/株 ÷ 96.08ドル × 100(%)
=3.607%
≒3.61%
個人的には高配当ETFであれば4%以上欲しいところです。
分配利回り4%の株価は約86ドル。
86ドル付近まで株価下落すればスポット購入したい基準ですね😊
ちなみにYahoo!financeの分配利回りは3.59%となっています↓
【VYMの配当利回り】
☑️まずは直近1年間の配当金を確認
配当月 |
配当金 |
2021年6月 |
0.75230ドル |
2021年3月 |
0.65640ドル |
2020年12月 |
0.80960ドル |
2020年9月 |
0.70530ドル |
合計 |
2.9236ドル |
2.9236ドル/株
☑️次に株価を確認
2021年7月22日終値:104.16ドル
☑️利回りを計算
2021年7月時点でのVYMの配当利回りは
2.9236ドル/株 ÷ 104.16ドル × 100(%)
=2.806%
≒2.81%
VYMの配当利回りは、2.81%!
HDVとは利回りで0.8%も違うんですね🤔
Yahoo!financeでの分配利回りは2.79%になっています↓
HDVの投資状況、投資理由
(VYMは現在、保有しておりません)
今回HDVとVYMの配当利回りについて確認しましたが、私がVYMではなくHDVに投資している理由はその配当利回りの高さに魅力を感じているからです。
同じ高配当ETFであるVYMは、キャピタルゲイン(株価の値上がりによる利益)もインカムゲイン(配当金)も狙える優秀かつ人気のあるETFです。
どちらに投資するかは好みによると思いますが、3ヶ月に1回入ってくる配当金を楽しみにしているので、配当利回りの高いHDVを選択してます。
当ブログ管理者(うぃーず)は2021年7月時点でHDV91株保有中。
平均取得単価:87.0397ドル
現在(2021年7月22日)の株価:96.08ドル
評価損益率:+10.38%
配当金目的で投資していますが、キャピタルゲインも十分な成績です。
現在は株価上昇しており買い増し辛い状況ではありますが、今後も定期買付を実施しコツコツ積み上げていこうと思っています。
株価86ドル台(分配利回り4%)になったら一括投資も検討中です。
まとめ
HDVとVYMの違いについてのまとめ(2021年7月時点)
|
VYM |
|
3.61%(4月:3.70%) |
2.81%(4月:2.90%) |
|
会社 |
バンガード |
|
組入銘柄数 |
75 |
412 |
経費率 |
0.08% |
0.06% |
株価 |
96.08ドル |
104.16ドル |
セクター上位 |
①生活必需品②エネルギー③ヘルスケア |
①金融②生活必需品③ヘルスケア |
最後に
ここまで読んでいただきありがとうございました🙇♂️
今回は高配当ETFであるHDVとVYMの2021年7月時点での配当利回りについて確認してみました。
この記事が少しでも皆さんの役に立てば幸いです😊
ではまた👋
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