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年間配当金30万円で【沖縄旅行】に行くことを目標に!うぃーずの資産形成(主に米国株)&旅行に関するブログです。

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【2021年9月HDV分配金】iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF “HDV“の分配金発表!HDVの運用実績も公開♪【高配当ETF】

皆さん、こんにちは。うぃーず(@weeds611)です。どうも。

今回は2021年9月の高配当ETFであるHDViシェアーズ・コア米国高配当株ETFの分配金が発表されたので紹介していきます。

 

結論から言うと3期連続での『減配』発表となりました。。。

現在HDVは私の主力のETFの1つとして保有中なので、分配金情報はかなり重要です。

高配当投資に興味のある方は最後まで読んでいただけると幸いです。

 

うぃーずってどんな人?

✔️家族構成:30代夫婦共働き、子供4人

✔️投資歴:1年9ヶ月

✔️投資:つみたてNISA(40万円×2)、ジュニアNISA(満額80万円)、米国ETF、米国個別株、日本株(少額)

✔️投資の目標:年間配当金30万円で沖縄旅行🏝

 

 

この記事を読んでもらいたい方

・高配当 ETFの“HDV“を保有中または今後投資予定の方

・高配当投資をしている

・高配当ETFで配当金生活を目指している

 

同じく高配当ETFのSPYDの2021年9月分配金についてはこちら↓

weedsno5.hatenablog.com

 

それでは、いってみましょう!

 

 

f:id:weedsno5:20210927203842j:plain

 

 

 

 

 

HDVについて

まずはiシェアーズ・コア米国高配当株ETFの基本情報についてまとめています。

HDVの分配金情報のみ知りたい方はスキップしてください!

 

HDV基本情報】

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HDV 銘柄 - iシェアーズ・コア高配当株ETF 投資信託(ファンド)情報 - Bloomberg Markets

 

モーニングスターが算出・公表する、米国株式市場において、米国高配当株で構成される指数。モーニングスター米国株式指数(米国市場全体の97%を占める)の構成銘柄の中でも、財務の健全性が高く、かつ持続的に平均以上の配当を支払うことができると認められた「利回り上位75社の銘柄」で構成されている。本文を入力してください。

 

 

HDV組入れ上位10銘柄】

f:id:weedsno5:20210926180048p:plain

HDV 銘柄 - iシェアーズ・コア高配当株ETF 投資信託(ファンド)情報 - Bloomberg Markets

 

保有銘柄はこちらからご覧になれます。

 

 

HDVセクター別保有比率】

f:id:weedsno5:20210926180306p:plain

iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF

 

HDVの上位3セクター(ヘルスケアエネルギー生活必需品)で全体の50%以上を占めています。

 

 

HDVチャート】

2020年コロナショック前からのチャートと2021年初来のチャートを確認してみます。

 

2020年〜HDVチャート

f:id:weedsno5:20210926180403p:plain

HDVのチャートを2020年から俯瞰で確認してみると、コロナショックでは約35%の暴落を受け、その後は順調に株価は右肩上がりになっています。

 

2021年3月頃からはボックス相場となっています。

 

2021年9月の株価は約95ドルでコロナショック前に戻ったくらいです。

 

 

2021年初来のチャート(HDV、SPYD、VYM)

f:id:weedsno5:20210926180430p:plain

高配当ETFHDV、SPYD、VYM)の2021年初来のチャートを比較して確認してみます。

 

HDV:紫色

SPYD:水色

VYM:赤色

 

2021年からのパフォーマンスはHDV(+8.7%)、SPYD(+19.6%)、VYM(+14.6%)とプラスで推移していますが、HDVのパフォーマンスは最も悪いです。

 

 

 

HDV分配金について

ここから今回の記事の本題に入っていきます。

 

【2021年9月分配金発表【最新】】

HDVホルダーにとってはとても重要な3ヶ月に一度の分配金が発表されました!

以下、Bloombergから引用。

f:id:weedsno5:20210926180524j:plain

 

2021年9月分配金は

0.764133ドル

でした!

 

前年同期(2020年9月)は0.850765ドルだったので、ー10.2%の減配という結果になりました。

2021年3月、6月に引き続き3期連続での減配という結果はなんとも残念です。

 

 

 

直近1年間の分配金

配当月

分配金(ドル)

2021年9月(今回)

.764133

2021年6月

.810317

2021年3月

.882118

2020年12月

.923235

直近1年間合計

.379803

 

 

HDV配当利回り

 

HDVの直近の分配利回りは 3.55% です!

 

 ☑︎SPYD:5.08%

 ☑︎VYM:2.83%

 ☑︎VIG:1.63%

 

分配利回りは以下の計算式で算出できます↓

1株あたり分配金÷株価×100(%)

 

✔️直近の年間1株分配金:3.379803ドル/株

✔️直近の株価(2021年9月24日):95.33ドル

 

HDVの分配利回り(計算)

3.379803ドル/株÷95.33ドル×100=3.55%

 

 

HDV配当日】

HDVの配当月は3月、6月、9月、12月の3の倍数月です。

 

同じく高配当ETFのSPYDやVYMも同じく3の倍数月なので、高配当ETFに投資している方は3月、6月、9月、12月が来るのを楽しみにしています。

 

2021年の権利落ち

 

権利落ち

配当支払日

2021年3月

3月25日(木)

3月31日(火)

2021年6月

6月10日(木)

6月16日(火)

2021年9月

9月24日(金)

9月30日(水)

2021年12月

12月13日(月)

12月17日(金)

https://www.ishares.com/us/literature/distribution-information/ishares-distribution-schedule-2021-2022.pdf

 

EX−DATE:権利落ち

RECORD DATE:権利確定日

PAYDATE:配当金支払日

 

2021年12月の配当金をもらうためには、12月10日権利落ち日の前営業日)までにHDV保有しておく必要があります。

 

 

HDVなど米国ETFを購入するにはSBI証券がおすすめ!

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HDV分配金推移(増配率に注目)】

高配当投資において分配金の推移は非常に大事なチェックポイントです。

さらに増配率にも注目しておくといいでしょう!

 

HDVの分配金の推移

2011年の設定来からの分配金の推移を下記に示します。

f:id:weedsno5:20210926180951p:plain

 

f:id:weedsno5:20210926181120p:plain

 

年間の分配金を増配率でグラフにしてみると、2016年の1度だけ減配の年がありますが、それ以外の年では全て分配金は増配となっています。

 

HDV配当金の安定しているETFの1つと言えるでしょう。

 

 

 

HDVの直近1年間の増配率

f:id:weedsno5:20210926181144p:plain

 

f:id:weedsno5:20210926181206p:plain

直近2年間のHDVの分配金を見てみると、2021年3月〜9月まで3期連続での減配となっているのがわかります。

 

2021年12月期に大幅な増配にならない限り、年間分配金は「減配」確実でしょう。

 

 

 

HDV運用実績(2021年9月)

 

2021年9月時点で私の保有しているHDVの運用実績について公開!

他の人の運用実績が気になる方はぜひご覧ください。

 

HDVを初めて購入したのは2020年7月。

2021年9月時点では103株ほど保有しています。

 

HDV運用実績

f:id:weedsno5:20210926181300p:plain

出典:楽天証券HDV/円換算)

f:id:weedsno5:20210926181337p:plain

出典:楽天証券HDV/ドルベース)

 

☑︎保有数量:103株

☑︎平均取得単価:88.2789ドル

☑︎現在値:95.33ドル

☑︎評価損益:+726.26ドル

☑︎評価損益率:+7.98%(円換算では+11.97%)

 

今までにもらったHDV分配金

142.81ドル(税引後)💵💵💵

 

2020年10月2日:12.24ドル

2020年12月22日:33.12ドル

2021年4月2日:47.46ドル

2021年6月18日:49.99ドル

 

 

 

まとめ

f:id:weedsno5:20210927205100j:plain

2021年9月のiシェアーズ・コア米国高配当株ETFHDV)の分配金情報についてまとめてみました。

 

HDV分配金情報

✔️2021年9月:0.764133ドル/株

✔️前年同期比:ー10.2%

✔️3期連続の減配

 

HDV分配利回り

✔️3.55%

✔️直近1年間の分配金:3.379803ドル

✔️SPYD(5.08%)、VYM(2.83%)、VIG(1.63%)

 

HDV運用実績

✔️HDV103株保有

✔️評価損益率:+7.98%(ドルベース)、+11.97%(円換算)

✔️今までの分配金:142.81ドル(税引後)

 

以上、ここまで読んでいただきありがとうございました🙇‍♂️

少しでも皆さんの役に立てば幸いです😊

ではまた👋

 

 

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