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【HDV分配金】2021年12月期のiシェアーズ・コア米国高配当株 ETFの分配金発表!1万ドル以上投資した運用結果も公開!

 

 

2021年12月期のHDViシェアーズ・コア米国高配当株ETF)の分配金が発表されました!

 

 

皆さん、こんにちは。うぃーず(@weeds611)です。どうも。

 

2021年12月期のHDVの分配金が発表されました。

結論からいうと3期ぶりの増配🎉となりました!

現在HDVは私の主力のETFの1つとして保有中なので増配はかなり嬉しいですね😊

高配当投資に興味のある方は最後まで読んでいただけると幸いです。

 

▼この記事の内容▼

✔︎HDVの基本情報

✔︎HDVの分配金情報(2021年12月)

✔︎HDV分配利回り

✔︎1万ドル以上投資したHDVの運用結果

 

気になる方だけ…

■2021年過去のHDVの分配金情報  【2021年9月HDV分配金】iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF “HDV“の分配金発表!HDVの運用実績も公開♪【高配当ETF】

【HDVの分配金】またまた減配‼︎高配当ETF・iシェアーズ・コア米国高配当株ETFの分配金発表!【2021年6月】

【HDVの分配金】高配当ETF・iシェアーズ・コア米国高配当株ETFの分配金発表!【2021年3月】

 

 

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それでは、いってみましょう!

 

 

f:id:weedsno5:20211214142206j:plain

HDV分配金(2021年12月期)

 

 

 

1️⃣HDVについて

まずはiシェアーズ・コア米国高配当株ETFの基本情報についてまとめています。

HDVの分配金情報のみ知りたい方はスキップしてください!

 

 

HDV基本情報】

 

名称 i シェアーズ・コア米国高配当株ETF
会社 ブラックロック
ファンド概要 配当水準が比較的高位の米国株式で構成される指数と同等の投資成果を目指す
HDV特徴 ①米国優良企業
②財務健全な企業75社に分散
③インカム目的
組入銘柄数 75銘柄
設定日 2011年3月29日
純資産(2021年12月10日) 76.05億ドル
経費率 0.08%
ベンチマーク モーニングスター配当フォーカス指数(※)
株価(2021年12月10日) 99.13ドル
52週レンジ 86.18〜100.48ドル
2021年12月

 

HDV 銘柄 - iシェアーズ・コア高配当株ETF 投資信託(ファンド)情報 - Bloomberg Markets

 

モーニングスターが算出・公表する、米国株式市場において、米国高配当株で構成される指数。モーニングスター米国株式指数(米国市場全体の97%を占める)の構成銘柄の中でも、財務の健全性が高く、かつ持続的に平均以上の配当を支払うことができると認められた「利回り上位75社の銘柄」で構成されている。

 

 

HDV組入れ上位10銘柄】

 

順位 ティッカー 銘柄 組入比率(%) 業種 事業内容
1 XOM エクソンモービル 9.12 エネルギー 石油化学メーカー
2 CVX シェブロン 6.78 エネルギー 総合エネルギー会社
3 T AT&T 6.59 通信 通信持株会社
4 JNJ ジョンソン・エンド・ジョンソン 5.76 ヘルスケア ヘルスケア製品メーカー
5 ABBV アッヴィ 5.52 ヘルスケア 医薬品メーカー
6 VZ ベライゾン 5.07 通信 総合電気通信会社
7 PG プロクター・アンド・ギャンブル 4.82 生活必需品 消費財メーカー
8 AVGO ブロードコム 3.71 情報技術 半導体メーカー
9 PM フィリップモリス 3.45 生活必需品 たばこ会社
10 MRK メルク 3.40 ヘルスケア グローバルヘルスケア商品会社会社
2021年12月

 

HDV 銘柄 - iシェアーズ・コア高配当株ETF 投資信託(ファンド)情報 - Bloomberg Markets

 

保有銘柄はこちらからご覧になれます。

 

 

HDVセクター別保有比率】

 

セクター 保有比率(%)
ヘルスケア 20.69
エネルギー 18.88
生活必需品 16.69
通信 11.74
情報技術 9.78
公益事業 8.07
金融 5.64
資本財サービス 4.81
一般消費財サービス 3.09
素材 0.36
2021年12月

 

iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF

 

HDVの上位3セクター(ヘルスケアエネルギー生活必需品)で全体の50%以上を占めています。

 

 

HDVチャート】

2020年コロナショック前からのチャートと2021年初来のチャートを確認してみます。

 

2020年〜HDVチャート

f:id:weedsno5:20211212222118p:plain

出典:Yahoo!finance

HDVのチャートを2020年から俯瞰で確認してみると、コロナショックでは約35%の暴落を受け、その後は順調に株価は右肩上がりになっています。

2021年4月頃からは株価95〜100ドルのボックス相場となっており、

2021年5月10日に最高値100.48ドルをつけています。

2021年12月の株価は約99ドルです。

株価は最高値付近で推移していますので買い増し辛い状況ですね。

 

 

2021年初来のチャート(HDV、SPYD、VYM)

f:id:weedsno5:20211212222453p:plain

出典:Yahoo!finance

高配当ETFHDV、SPYD、VYM)の2021年初来のチャートを比較して確認してみます。

 

HDV:紫色

SPYD:水色

VYM:赤色

 

2021年からのパフォーマンスはHDV(+12%)、SPYD(+25%)、VYM(+20%)とプラスで推移していますが、HDVのパフォーマンスは最も悪いです。

ただし、HDVはディフェンシブセクターが上位を占めており、景気に左右されにくく、下落局面では安定したパフォーマンスが期待できます。

 

 

 

2️⃣HDV分配金について

ここから今回の記事の本題に入っていきますね。

 

HDVの2021年12月分配金発表【最新】】

HDVホルダーにとってはとても重要な3ヶ月に一度の分配金が発表されました!

以下、Bloombergから引用。

HDV 銘柄 - iシェアーズ・コア高配当株ETF 投資信託(ファンド)情報 - Bloomberg Markets

 

f:id:weedsno5:20211212225058j:plain

HDV分配金(2021年12月)

 

2021年12月分配金は

1.051454ドル

でした!

 

前年同期(2020年12月)は0.923235ドルだったので+13.89%増配という結果になりました。

2021年に入って3期連続での減配だったHDVですが、ここにきてやっと増配となりました。

いい年末年始を迎えられそうですね。

 

 

 

HDVの直近1年間の分配金】

 

配当月

分配金(ドル)

2021年12月(今回)

1.051454

2021年9月

.764133

2021年6月

.810317

2021年3月

.882118

直近1年間合計

.508022

2021年12月の分配金が発表されたことで、2021年の年間分配金が3.508022ドル/株と確定しました。

 

 

HDV配当利回り

 

HDVの直近の分配利回りは3.54%です。

 

 ☑︎SPYD:3.78%

 ☑︎VYM:2.72%

 ☑︎VIG:1.65%

 

▽分配利回りは以下の計算式で算出▽

1株あたり分配金÷株価×100(%)

 

✔️直近の年間1株分配金:3.508022ドル/株

✔️直近の株価(2021年12月10日):99.13ドル

 

HDVの分配利回り(計算)

3.508022ドル/株÷99.13ドル×100=3.54%

 

 

HDV配当日】

HDVの配当月は3月、6月、9月、12月の3の倍数月です。

 

同じく高配当ETFのSPYDやVYMも同じく3の倍数月なので、高配当ETFに投資している方は3月、6月、9月、12月が来るのを楽しみにしています。

 

2021年の権利落ち

 

権利落ち

配当支払日

2021年3月

3月25日(木)

3月31日(火)

2021年6月

6月10日(木)

6月16日(火)

2021年9月

9月24日(金)

9月30日(水)

2021年12月

12月13日(月)

12月17日(金)

 

2022年の権利落ち

 

権利落ち

配当支払日

2022年3月

3月24日(木)

3月30日(水)

2022年6月

6月9日(木)

6月15日(水)

2022年9月

9月26日(月)

9月30日(金)

2022年12月

12月13日(火)

12月19日(月)

 

https://www.ishares.com/us/literature/distribution-information/ishares-distribution-schedule-2021-2022.pdf

 

EX−DATE:権利落ち

RECORD DATE:権利確定日

PAYDATE:配当金支払日

 

次回2022年3月の配当金をもらうためには、3月23日権利落ち日の前営業日)までにHDV保有しておく必要があります。

 

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HDV分配金推移(増配率に注目)】

高配当投資において分配金の推移は非常に大事なチェックポイントです。

さらに増配率にも注目しておくといいでしょう!

 

HDVの分配金の推移

2011年の設定来からの分配金の推移を下記に示します。

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HDV分配金推移

f:id:weedsno5:20211213211621p:plain

HDV増配率推移

年間の分配金を増配率でグラフにしてみると、2016年と2021年の2年間のみ年間分配金は前年を下回る結果となっています。

HDVは配当金の安定しているETFの1つと言えるでしょう。

 

 

 

 

HDVの直近1年間の増配率

f:id:weedsno5:20211213211842p:plain

直近1年間のHDVの増配率を確認すると、2021年3月〜9月まで3期連続での減配となっているのがわかります。

そして、今回2021年12月期は大きく増配となりました(+13.89%)。

 

 

 

3️⃣HDV運用実績(2021年12月)

 

当ブログ管理者のうぃーずは2021年12月時点でHDVに1万ドル以上を投資しています。

HDVを初めて購入したのは2020年7月。

2021年12月時点では118株ほど保有しています。

 

HDV運用実績

f:id:weedsno5:20211213213209p:plain

出典:楽天証券HDV/ドルベース)

☑︎保有数量:118株

☑︎平均取得単価:89.4436ドル

☑︎現在値:99.13ドル

☑︎評価損益:+1,142.99ドル

☑︎評価損益率:+10.82%(円換算では+16.94%)

 

今までにもらったHDV分配金

199.28ドル(税引後)

 

2020年10月2日:12.24ドル

2020年12月22日:33.12ドル

2021年4月2日:47.46ドル

2021年6月18日:49.99ドル

2021年10月4日:56.47ドル

 

 

 

まとめ

f:id:weedsno5:20211214142313j:plain

 

2021年12月のiシェアーズ・コア米国高配当株ETFHDV)の分配金情報についてでした。

 

いかがでしたでしょうか。

 

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HDV分配金情報

✔︎2021年12月:1.051454ドル/株

✔︎前年同期比:+13.89%

✔︎3期ぶりの増配

 

HDV分配利回り

✔︎3.54%

✔︎直近1年間の分配金:3.508022ドル

✔︎SPYD(3.78%)、VYM(2.72%)、VIG(1.65%)

 

HDV運用実績

✔︎HDV118株保有

✔︎評価損益率:+10.82%(ドルベース)、+16.94%(円換算)

✔︎今までの分配金:199.28ドル(税引後)

 

HDVは配当目的で投資していますが、分配利回り3.54%では少し物足りない感じがしています。

さらに高配当ETFとしてQYLDがあります。

▼ぜひこちらの記事もご覧ください▼

weedsno5.hatenablog.com

 

 

以上、ここまで読んでいただきありがとうございました🙇‍♂️

少しでも皆さんの役に立てば幸いです😊

ではまた👋

 

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