皆さん、こんにちは。うぃーず(@weeds611)です。どうも。
2021年12月期のHDVの分配金が発表されました。
結論からいうと3期ぶりの増配🎉となりました!
現在HDVは私の主力のETFの1つとして保有中なので増配はかなり嬉しいですね😊
高配当投資に興味のある方は最後まで読んでいただけると幸いです。
▼この記事の内容▼
気になる方だけ…
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それでは、いってみましょう!
1️⃣HDVについて
まずはiシェアーズ・コア米国高配当株ETFの基本情報についてまとめています。
HDVの分配金情報のみ知りたい方はスキップしてください!
【HDV基本情報】
名称 | i シェアーズ・コア米国高配当株ETF |
---|---|
会社 | ブラックロック |
ファンド概要 | 配当水準が比較的高位の米国株式で構成される指数と同等の投資成果を目指す |
HDV特徴 | ①米国優良企業 |
②財務健全な企業75社に分散 | |
③インカム目的 | |
組入銘柄数 | 75銘柄 |
設定日 | 2011年3月29日 |
純資産(2021年12月10日) | 76.05億ドル |
経費率 | 0.08% |
ベンチマーク | モーニングスター配当フォーカス指数(※) |
株価(2021年12月10日) | 99.13ドル |
52週レンジ | 86.18〜100.48ドル |
2021年12月 |
【HDV組入れ上位10銘柄】
順位 | ティッカー | 銘柄 | 組入比率(%) | 業種 | 事業内容 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XOM | エクソンモービル | 9.12 | エネルギー | 石油化学メーカー | |||||
2 | CVX | シェブロン | 6.78 | エネルギー | 総合エネルギー会社 | |||||
3 | T | AT&T | 6.59 | 通信 | 通信持株会社 | |||||
4 | JNJ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 5.76 | ヘルスケア | ヘルスケア製品メーカー | |||||
5 | ABBV | アッヴィ | 5.52 | ヘルスケア | 医薬品メーカー | |||||
6 | VZ | ベライゾン | 5.07 | 通信 | 総合電気通信会社 | |||||
7 | PG | プロクター・アンド・ギャンブル | 4.82 | 生活必需品 | 消費財メーカー | |||||
8 | AVGO | ブロードコム | 3.71 | 情報技術 | 半導体メーカー | |||||
9 | PM | フィリップモリス | 3.45 | 生活必需品 | たばこ会社 | |||||
10 | MRK | メルク | 3.40 | ヘルスケア | グローバルヘルスケア商品会社会社 | |||||
2021年12月 |
【HDVセクター別保有比率】
セクター | 保有比率(%) |
---|---|
ヘルスケア | 20.69 |
エネルギー | 18.88 |
生活必需品 | 16.69 |
通信 | 11.74 |
情報技術 | 9.78 |
公益事業 | 8.07 |
金融 | 5.64 |
資本財サービス | 4.81 |
一般消費財サービス | 3.09 |
素材 | 0.36 |
2021年12月 |
HDVの上位3セクター(ヘルスケア、エネルギー、生活必需品)で全体の50%以上を占めています。
【HDVチャート】
2020年コロナショック前からのチャートと2021年初来のチャートを確認してみます。
【2020年〜HDVチャート】
HDVのチャートを2020年から俯瞰で確認してみると、コロナショックでは約35%の暴落を受け、その後は順調に株価は右肩上がりになっています。
2021年4月頃からは株価95〜100ドルのボックス相場となっており、
2021年5月10日に最高値100.48ドルをつけています。
2021年12月の株価は約99ドルです。
株価は最高値付近で推移していますので買い増し辛い状況ですね。
【2021年初来のチャート(HDV、SPYD、VYM)】
高配当ETF(HDV、SPYD、VYM)の2021年初来のチャートを比較して確認してみます。
HDV:紫色
SPYD:水色
VYM:赤色
2021年からのパフォーマンスはHDV(+12%)、SPYD(+25%)、VYM(+20%)とプラスで推移していますが、HDVのパフォーマンスは最も悪いです。
ただし、HDVはディフェンシブセクターが上位を占めており、景気に左右されにくく、下落局面では安定したパフォーマンスが期待できます。
2️⃣HDV分配金について
ここから今回の記事の本題に入っていきますね。
【HDVの2021年12月分配金発表【最新】】
HDVホルダーにとってはとても重要な3ヶ月に一度の分配金が発表されました!
以下、Bloombergから引用。
HDV 銘柄 - iシェアーズ・コア高配当株ETF 投資信託(ファンド)情報 - Bloomberg Markets
2021年12月分配金は
1.051454ドル
でした!
前年同期(2020年12月)は0.923235ドルだったので+13.89%増配という結果になりました。
2021年に入って3期連続での減配だったHDVですが、ここにきてやっと増配となりました。
いい年末年始を迎えられそうですね。
✅【2021年9月HDV分配金】iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF “HDV“の分配金発表!HDVの運用実績も公開♪【高配当ETF】
【HDVの直近1年間の分配金】
配当月 |
分配金(ドル) |
2021年12月(今回) |
1.051454 |
2021年9月 |
0.764133 |
2021年6月 |
0.810317 |
2021年3月 |
0.882118 |
直近1年間合計 |
3.508022 |
2021年12月の分配金が発表されたことで、2021年の年間分配金が3.508022ドル/株と確定しました。
【HDVの配当利回り】
HDVの直近の分配利回りは3.54%です。
☑︎SPYD:3.78%
☑︎VYM:2.72%
☑︎VIG:1.65%
▽分配利回りは以下の計算式で算出▽
✔️直近の年間1株分配金:3.508022ドル/株
✔️直近の株価(2021年12月10日):99.13ドル
HDVの分配利回り(計算)
3.508022ドル/株÷99.13ドル×100=3.54%
【HDV配当日】
HDVの配当月は3月、6月、9月、12月の3の倍数月です。
同じく高配当ETFのSPYDやVYMも同じく3の倍数月なので、高配当ETFに投資している方は3月、6月、9月、12月が来るのを楽しみにしています。
【2021年の権利落ち日】
|
権利落ち日 |
配当支払日 |
2021年3月 |
3月25日(木) |
3月31日(火) |
2021年6月 |
6月10日(木) |
6月16日(火) |
2021年9月 |
9月24日(金) |
9月30日(水) |
2021年12月 |
12月13日(月) |
12月17日(金) |
【2022年の権利落ち日】
|
権利落ち日 |
配当支払日 |
2022年3月 |
3月24日(木) |
3月30日(水) |
2022年6月 |
6月9日(木) |
6月15日(水) |
2022年9月 |
9月26日(月) |
9月30日(金) |
2022年12月 |
12月13日(火) |
12月19日(月) |
EX−DATE:権利落ち日
RECORD DATE:権利確定日
PAYDATE:配当金支払日
次回2022年3月の配当金をもらうためには、3月23日(権利落ち日の前営業日)までにHDVを保有しておく必要があります。
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【HDV分配金推移(増配率に注目)】
高配当投資において分配金の推移は非常に大事なチェックポイントです。
さらに増配率にも注目しておくといいでしょう!
【HDVの分配金の推移】
2011年の設定来からの分配金の推移を下記に示します。
年間の分配金を増配率でグラフにしてみると、2016年と2021年の2年間のみ年間分配金は前年を下回る結果となっています。
【HDVの直近1年間の増配率】
直近1年間のHDVの増配率を確認すると、2021年3月〜9月まで3期連続での減配となっているのがわかります。
そして、今回2021年12月期は大きく増配となりました(+13.89%)。
3️⃣HDV運用実績(2021年12月)
当ブログ管理者のうぃーずは2021年12月時点でHDVに1万ドル以上を投資しています。
HDVを初めて購入したのは2020年7月。
2021年12月時点では118株ほど保有しています。
【HDV運用実績】
【今までにもらったHDV分配金】
2020年10月2日:12.24ドル
2020年12月22日:33.12ドル
2021年4月2日:47.46ドル
2021年6月18日:49.99ドル
2021年10月4日:56.47ドル
まとめ
2021年12月のiシェアーズ・コア米国高配当株ETF(HDV)の分配金情報についてでした。
いかがでしたでしょうか。
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✔︎2021年12月:1.051454ドル/株
✔︎前年同期比:+13.89%
✔︎3期ぶりの増配
✔︎3.54%
✔︎直近1年間の分配金:3.508022ドル
✔︎SPYD(3.78%)、VYM(2.72%)、VIG(1.65%)
HDVは配当目的で投資していますが、分配利回り3.54%では少し物足りない感じがしています。
さらに高配当ETFとしてQYLDがあります。
▼ぜひこちらの記事もご覧ください▼
以上、ここまで読んでいただきありがとうございました🙇♂️
少しでも皆さんの役に立てば幸いです😊
ではまた👋
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