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【SPYD大幅減配】悲劇!2021年12月分配金発表。分配利回り1%台!?SPYD運用実績も公開!

 

みんな大好き!高配当ETFのSPYDの2021年12月分配金が発表されました!

0.127557ドル/株。まさかの−79%減配。。。

 

 皆さん、こんにちは。うぃーず(@weeds611 )です。どうも。

 

2021年12月のSPYD「SPDRポートフォリオS&P500高配当株式ETF」の分配金が発表されたので一緒に確認していきましょう!

結論から言うと、なんと『減配!』

しかも、過去最大の減配である−79%でした。

ショックでしばらく立ち直れそうにありませんが

今回は分配金情報に加えて、今後のSPYDへの投資について私の考えをお伝えできればと思います。

 

この記事の内容

  • SPYD基本情報(最新)
  • 2021年12月SPYD分配金情報
  • SPYD運用実績公開
  • 今後のSPYDへの投資方針

 

 

では、いってみましょう。

 

f:id:weedsno5:20211219063303j:plain

SPYD分配金(2021年12月)

 

 

 

1️⃣SPYD基本情報

 

まずはSPYDの基本情報について確認してみます。

分配金情報のみ確認したい方は、この項は飛ばしていっちゃってください!

 

 

【SPYD基本情報】

 

名称 SPDR ポートフォリオS&P500高配当株式ETF
会社 ステートストリート
ファンド概要 S&P500高配当指数の値動きに連動する投資成果を目指す
SPYD特徴 ①高配当ETF
配当利回り上位80社で構成
③インカム目的
組入銘柄数 80銘柄
設定日 2015年10月21日
純資産(2021.12.16) 54.58億ドル
経費率 0.07%
ベンチマーク S&P500高配当指数(※)
株価(2021.12.16) 41.30ドル
52週レンジ 31.85〜42.64ドル
2021年12月時点

SPYD: SPDR®ポートフォリオS&P500®高配当株式ETF

※「S&P500高配当指数」とは、S&P500指数の採用銘柄のうち配当利回りが高い80銘柄のパフォーマンスを計測する指数。

 

【SPYD構成銘柄(上位10銘柄)】

 

順位 ティッカー 銘柄 組入比率(%) 業種 事業内容
1 PFE ファイザー 1.77 ヘルスケア 医薬品会社。コロナワクチン等
2 CMA コメリカ 1.57 金融 投資銀行業務
3 AVGO ブロードコム 1.55 テクノロジー 半導体メーカー
4 STX Seagate Technology Holdings 1.47 テクノロジー コンピューターハードウェア製品の提供
5 SPG サイモン・プロパティー・グループ 1.47 不動産 自社管理型不動産投資信託
6 KEY キーコープ 1.47 金融 銀行業務、投資管理、消費者金融等の提供
7 EIX エジソン・インターナショナル 1.46 公益 発電所の開発、運営など
8 BKR ベーカー・ヒューズ 1.45 エネルギー 油田製品サービス
9 MTB M&Tバンクコーポレーション 1.43 金融 銀行持株会社
10 CVX シェブロン 1.42 エネルギー 総合エネルギー会社
2021年12月

SPYD 銘柄 - SPDR Portfolio S&P 500 High 投資信託(ファンド)情報 - Bloomberg Markets

 

SPYDは約80銘柄を均等分散しているため、上位10銘柄を把握しておく必要はほとんどないと思いますが一応確認しておきます。

 

SPYDは1年に2回(1月、7月)リバランスが行われています。

 

【SPYDセクター構成比率】

 

セクター 保有比率(%)
金融 17.88
公益事業 17.87
不動産 16.21
エネルギー 11.76
生活必需品 8.66
ヘルスケア 6.57
情報技術 6.39
コミュニケーション・サービス 5.82
素材 5.71
一般消費財・サービス 3.14
2021年12月

SPYD: SPDR®ポートフォリオS&P500®高配当株式ETF

 

SPYDのセクター構成比率上位は、1位:金融2位:公益3位:不動産となっており、上位3セクターで全体の約52%を占めています。

 

【SPYD株価(最新)】

 

SPYDの最新の株価はこちら

 

【SPYD配当日】

 SPYDの配当日は、毎年3月、6月、9月、12月です。

SPYDの配当金をもらうために権利落ち前には保有しておきましょう!

 

■2021年の権利落ち

2021年3月19日

2021年6月18日

2021年9月17日

2021年12月17日

忘れないためにカレンダーに権利落ち日を登録しておきましょう👍 

 

 

 

2️⃣SPYD分配金(2021年12月)

 

今回の記事の本題はこちらです。

2021年12月17日(金)SPYDの12月分の分配金が発表されました!

SPYDホルダーにとって分配金情報は重要だと思うのでぜひ確認してください。

 

 

 

【SPYD分配金(2021年12月)】

f:id:weedsno5:20211218011846j:plain

出典:Bloomberg

引用: SPYD 銘柄 - SPDR Portfolio S&P 500 High 投資信託(ファンド)情報 - Bloomberg Markets

 

 

2021年12月のSPYD分配金

0.127557ドル/株

 

前年同期(2020年12月)は0.606617ドル/株だったので

前年同期比:ー78.97% 

過去最大の減配となってしまいました。

 

 

【SPYD分配金推移】

 ここでは,SPYDの過去の分配金について確認してみます。 

f:id:weedsno5:20211218012802p:plain

SPYD分配金推移

SPYDの設定日は2015年なので、2016 年からの分配金の推移についてまとめています。

2020年はコロナショックの影響をかなり受けており、分配金の前年比増配率は−6.54%でした。

2020年12月からはコロナショックからの回復もあり前年同期比はプラスが続いていましたが、今回2021年12月分配金は大幅に減配(ー78.97%)となってしまいました。

 

 

【SPYD分配利回り】

ここで,高配当 ETFにはとても重要な分配利回りを確認!

2021年12月16日終値ベースで分配利回りを計算してみます。

 

▽分配利回りは以下の計算式で算出▽

1株あたり分配金÷株価×100(%)

 

✔️直近の年間1株分配金:1.54921ドル/株

【2021年3月〜2021年12月までの分配金】

2021年12月(今回)

0.127557

2021年9月

0.386582

2021年6月

0.398912

2021年3月

0.636159

直近1年の分配金

1.54921ドル

 

✔️直近の株価(2021年12月16日):41.30ドル

 

■SPYDの分配利回り(計算)

1.54921ドル/株÷41.30ドル×100=3.75%

 

2021年12月16日時点での配当利回りは3.75%で、高配当ETFと呼べるほど高配当ではなくなってきました。

 

ちなみに

  • 利回り5%での株価は、30.98ドル
  • 利回り6%での株価は、25.82ドル

 

ちょっと待ってください。

ブルームバーグのホームページには分配利回りは1.23%となっています(👇)

f:id:weedsno5:20211218015048p:plain

出典:Bloomberg

これはどういうことでしょうか?

分配情報が出たときにえっ!と思った方も多いでしょう。

Bloombergの分配利回りは単純に今回2021年12月の分配金を4倍した数値で利回りを出しているためこのように1%台になってしまっています。

 

2021年12月分配金:0.127557ドル/株

 ↓

(×4)

 ↓

✔︎1株あたり年間分配金:0.510228ドル

✔︎株価:41.30ドル(2021年12月16日)

 ↓

■SPYDの分配利回り(計算)

0.510228ドル/株÷41.30ドル×100=1.23%

 

 

【SPYDチャート】

2019年からのSPYDのチャート及び、年初来の高配当ETF(SPYD、HDV、VYM)のチャートを確認してみます。

 

 

【2019年からのSPYDチャート】

f:id:weedsno5:20211218021221p:plain

出典:Yahoo!finance

2020年3月コロナショックで40ドル近くあったSPYDの株価は20ドル前半まで暴落しました。

2021年に入ってから株価は順調に右肩上がりで、2021年6月に42ドルを記録し、その後はボックス相場となっています。

今後、インフレ期に入ってさらに株価には期待できそうですが、コロナショックでの暴落は頭に入れておきたいです。

 

 

年初来の高配当ETF(SPYD、HDV、VYM)のチャート

f:id:weedsno5:20211218021431p:plain

出典:Yahoo!finance

SPYD:青色

HDV:紫色

VYM:赤色


 高配当ETF(SPYD、HDV、VYM)は年初来から株価順調に右肩上がりで6月にピークを迎え、その後はボックス相場です。

SPYDは27.9%HDVは14.8%VYMは23.5%も年初来、株価上昇しています!

特にSPYDの株価は素晴らしいです。

SPYDはスポット購入しているため、キャピタル的には嬉しい反面、なかなか買い増し辛い状況ではあります。

 

 

 

3️⃣SPYDの運用実績(2021年12月編)

 

 高配当ETFとして主にHDV保有していますが、SPYDも少ないながら保有していますので2021年12月時点でのSPYD保有状況を報告します。

 

HDVに関する記事はこちら 【HDV分配金】2021年12月期のiシェアーズ・コア米国高配当株 ETFの分配金発表!1万ドル以上投資した運用結果も公開!

 

2021年12月時点でのSPYD保有状況

f:id:weedsno5:20211218023141p:plain

出典:楽天証券
  • 保有数量:100株
  • 平均取得単価:31.1288ドル
  • 現在値(2021年12月17日):40.97ドル
  • 評価損益:+984.12ドル(+31.61%)

 

2021年12月時点で含み益が+31%以上となっています。

SPYDは配当金(インカム)目的なのでこのまま売却はせずに保有し続けます。

ただし、分配利回り4%を切っているので高配当とは言い難い利回りになってきました。

しばらくSPYDの買い増しはしない予定です。

インカム目的であれば分配利回り10%超えのQYLDがおすすめ!

今後、高配当ETFはQYLDを中心に買い増ししていく予定です。

 

■QYLDに関する記事はこちら【QYLD配当金】2021年11月のグローバルX・NASDAQ100・カバード・コールETFの分配金発表!
【QYLD】超高配当ETF「グローバルX NASDAQ100カバード・コールETF」の株価、配当金、権利確定日について【2021年版】

 

 

 

4️⃣まとめ

 

2021年12月のSPYD分配金が発表されたので紹介しました。

いかがでしたでしょうか?

 

*SPYD分配金情報
✔︎2021年12月:0.127557ドル/株
✔︎前年同期比:ー78.97%減配
✔︎分配利回り:3.75%(ブルームバーグは1.23%)

 

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ここまで読んでいただきありがとうございました🙇‍♂️

少しでも皆さんの役に立てば幸いです😊

では、また👋

 

 

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