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【高配当ETF】HDVとSPYDの分配利回りを確認!【2022年1月版】

高配当ETFHDVとSPYDの分配利回りが知りたいなぁ!

 

 

皆さん、こんにちは。うぃーず(@weeds611 )です。どうも。

 

当ブログにお立ち寄りありがとうございます。

 

今回は高配当ETFで人気のブラックロック社の『HDV』とステートストリート社の『SPYD』の2022年1月時点での分配利回りについて紹介します!

 

高配当ETFはなんといっても“分配利回り“が気になりますよね。

普段は高配当ETFの定期買付をしていますが、分配利回りによってスポット購入のタイミングを図ったりもします。

では、HDVとSPYDの2022年1月時点での分配利回りを一緒に確認していきましょう。

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▼この記事の内容▼

✔︎HDVとSPYDの基本情報

✔︎HDVとSPYDの分配利回り(2022年1月)

✔︎分配利回りの計算方法

✔︎当ブログ管理者(うぃーず)の運用実績公開

 

 

ではいってみましょう!

 

f:id:weedsno5:20220128144939p:plain

HDV&SPYD

 

 

1️⃣HDVとSPYDの基本情報

 

まず分配利回りを確認する前に基本的なHDVとSPYDの情報についてまとめています。

HDVとSPYDの分配利回りだけ知りたいという方はスキップしてください。

 

HDVの基本情報】

名称 i シェアーズ・コア米国高配当株ETF
会社 ブラックロック
ファンド概要 配当水準が比較的高位の米国株式で構成される指数と同等の投資成果を目指す
HDV特徴 ①米国優良企業
②財務健全な企業75社に分散
③インカム目的
組入銘柄数 75銘柄
設定日 2011年3月29日
純資産(2022年1月28日) 78.12億ドル
経費率 0.08%
ベンチマーク モーニングスター配当フォーカス指数(※)
株価(2022年1月28日) 102.91ドル
52週レンジ 86.542〜103.74ドル
2022年1月

 

モーニングスターが算出・公表する、米国株式市場において、米国高配当株で構成される指数。モーニングスター米国株式指数(米国市場全体の97%を占める)の構成銘柄の中でも、財務の健全性が高く、かつ持続的に平均以上の配当を支払うことができると認められた「利回り上位75社の銘柄」で構成されている。

参考:HDV 銘柄 - iシェアーズ・コア高配当株ETF 投資信託(ファンド)情報 - Bloomberg Markets

 

 

HDV上位10銘柄】

順位 ティッカー 銘柄 組入比率(%) 業種 事業内容
1 XOM エクソンモービル 9.55 エネルギー 石油化学メーカー
2 CVX シェブロン 6.31 エネルギー 総合エネルギー会社
3 JNJ ジョンソン・エンド・ジョンソン 6.18 ヘルスケア ヘルスケア製品メーカー
4 VZ ベライゾン 5.73 通信 総合電気通信会社
5 ABBV アッヴィ 5.46 ヘルスケア 医薬品メーカー
6 PFE ファイザー 4.84 ヘルスケア 医薬品メーカー
7 PM フィリップモリス 4.72 生活必需品 たばこ会社
8 PG プロクター・アンド・ギャンブル 4.7 生活必需品 消費財メーカー
9 MRK メルク 3.86 ヘルスケア グローバルヘルスケア商品会社会社
10 KO コカ・コーラ 3.77 生活必需品 清涼飲料メーカー
2022年1月

出典:iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF

 

エクソンモービルシェブロン、J&Jが上位3銘柄となっています。

上位10銘柄、有名企業ばかりですね。

 

 

HDVセクター別保有比率】

セクター 保有比率(%)
ヘルスケア 24.74
エネルギー 19.41
生活必需品 18.25
情報技術 8.78
公益事業 7.95
通信 5.79
金融 5.51
資本財サービス 4.4
一般消費財サービス 3.08
素材 1.72
2022年1月

出典:iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF

 

HDVはヘルスケア、エネルギー、生活必需品の3セクターで60%以上を占めています。

 

 

【SPYDの基本情報】

名称 SPDR ポートフォリオS&P500高配当株式ETF
会社 ステートストリート
ファンド概要 S&P500高配当指数の値動きに連動する投資成果を目指す
SPYD特徴 ①高配当ETF
配当利回り上位80社で構成
③インカム目的
組入銘柄数 80銘柄
設定日 2015年10月21日
純資産(2022.1.28) 62.80億ドル
経費率 0.07%
ベンチマーク S&P500高配当指数(※)
株価(2022.1.28) 42.64ドル
52週レンジ 33.37〜44.29ドル
2022年1月時点
 

S&P500指数を構成する銘柄のうち、配当利回りの上位80銘柄のパフォーマンスを計測する指数

参考:SPYD 銘柄 - SPDR Portfolio S&P 500 High 投資信託(ファンド)情報 - Bloomberg Markets

 

 

【SPYD上位10銘柄】

順位 ティッカー 銘柄 組入比率(%) 業種 事業内容
1 CMA コメリカ 1.68 金融 投資銀行業務
2 BKR ベーカー・ヒューズ 1.62 エネルギー 油田製品サービス
3 MPC ラソン・ペトロリアム 1.62 エネルギー 原油精製会社
4 MTB M&Tバンクコーポレーション 1.61 金融 銀行持株会社
5 CVX シェブロン 1.6 エネルギー 総合エネルギー会社
6 CVX エクソンモービル 1.6 エネルギー 総合エネルギー会社
7 KEY キーコープ 1.59 金融 銀行業務、投資管理、消費者金融等の提供
8 PFE ファイザー 1.58 ヘルスケア 医薬品会社。コロナワクチン等
9 PBCT ピープルズ・ユナイテッド・ファイナンシャル 1.56 金融 貯蓄・貸付持株会社
10 VLO バレロエナジー 1.54 エネルギー 石油精製・販売会社
2022年1月

出典:SPYD: SPDR®ポートフォリオS&P500®高配当株式ETF

 

 

 

【SPYDセクター別保有比率】

セクター 保有比率(%)
金融 18.8
公益事業 17.98
不動産 15.99
エネルギー 13.66
生活必需品 8.9
ヘルスケア 6.51
素材 5.97
コミュニケーション・サービス 5.72
情報技術 5.42
一般消費財・サービス 1.03
2022年1月

出典:SPYD: SPDR®ポートフォリオS&P500®高配当株式ETF

 

SPYDは金融、公益事業、不動産の3セクターで約50%を占めています。

 

 

HDVとSPYD株価チャート】

HDVとSPYDの株価チャートを確認しましょう。

 

HDV:紫色

SPYD:緑色

 

<2020年〜(コロナショック前)>

f:id:weedsno5:20220131161454p:plain

出典:Yahoo!finance

コロナショック前の2020年からのHDVと SPYDの株価チャートです。

景気敏感セクターと言われる金融、不動産、エネルギーの多いSPYDはコロナショックでかなりの大暴落を受けています。

それに比べて生活必需品、ヘルスケアなどのディフェンシブセクターの多いHDVはSPYDほど暴落の影響は受けていません。

 

<2021年〜>

f:id:weedsno5:20220131161605p:plain

出典:Yahoo!finance

2021年からチャートをみると

HDVは+18%、SPYDは+30%とどちらも十分といえるパフォーマンスです!

どちらも高配当ETFとしてよく知られていますが、キャピタルも十分と言えるでしょう。

コロナショック後から投資を始めた方はかなりの含み益だと思います。

 

<2022年〜>

f:id:weedsno5:20220131161721p:plain

出典:Yahoo!finance

2022年から約1ヶ月のチャートです。

月初は好調だった株価ですが、コロナウイルス感染症の増加、FRBによる利上げ、QT(量的引き締め)、長期金利の上昇などにより米国市場が下落に転じたため、HDV、SPYDも下落しています。

しかし、月末からは米国企業の決算を受けて株価は上昇しつつある状況です。

 

 

 

2️⃣分配利回りの計算方法

 

▽分配利回りの計算式▽

1株当たりの年間分配金 ÷ 株価 × 100(%)

 

例えば

1株100ドルの株価で、年間の1株分配金が10ドルだった場合、

 

10ドル ÷ 100ドル × 100(%) = 10%

 

分配利回りは10%となる。

 

 

 

 

3️⃣HDVとSPYDの分配利回り【2022年1月】

 

HDVの分配利回り】

直近1年間の配当金と現在の株価から分配利回りを計算します。

 

☑️まずは直近1年間の配当金を確認!

2021年 HDV分配金
3月 0.882118
6月 0.810317
9月 0.764133
12月 1.051454
年間合計(㌦) 3.508022

3.508022ドル/株

 

 

☑️次に株価を確認!!

2022年1月28日終値102.91ドル

 

☑️HDVの分配利回りを計算!!!

2022年1月時点でのHDVの分配利回りは

 

3.508022ドル/株 ÷ 102.91ドル × 100(%)

=3.4088251871%

≒3.41%

 

HDVの分配利回りは3.41%!

 

個人的には高配当ETFであれば4%以上欲しいところ

分配利回り4%の株価は約87.7ドル

87.7ドル付近まで株価下落すればスポット購入したい基準ですね

 

ちなみにYahoo!financeの分配利回りは3.56%となっています。

f:id:weedsno5:20220131201314p:plain

出典:Yahoo!finance

 

 

【SPYDの分配利回り】

直近1年間の配当金と現在の株価から分配利回りを計算します。

 

☑️まずは直近1年間の配当金を確認!

2021年 SPYD分配金
3月 0.636159
6月 0.398912
9月 0.386582
12月 0.127557
年間合計(㌦) 1.54921

1.54921ドル/株

 

 

☑️次に株価を確認!!

2022年1月28日終値42.64ドル

 

☑️SPYDの分配利回りを計算!!!

2022年1月時点でのSPYDの分配利回りは

 

1.54921ドル/株 ÷ 42.64ドル × 100(%)

=3.6332317073%

≒3.63%

 

SPYDの分配利回りは3.63%!

 

2021年12月の大幅な減配が影響したこともあり、分配利回りは3.63%とHDVとほぼ変わらない水準まで低下してしまいましたね。

 

ちなみにYahoo!financeの分配利回りは4.75%となっています。

f:id:weedsno5:20220131202215p:plain

出典:Yahoo!finance

 

 

 

4️⃣HDVとSPYDの運用成績公開

f:id:weedsno5:20220131202840j:plain

私は高配当ETFとしてHDVとSPYDを保有中(超・高配当ETFとしてQYLDも保有しています)。

2022年1月末時点でのHDVとSPYDの運用実績を公開していきます!

 

HDV運用成績】

当ブログ管理者(うぃーず)は2022年1月時点でHDV128株保有しています。

<米ドルベースでの運用状況>

f:id:weedsno5:20220131203351p:plain

出典:楽天証券HDV

☑︎平均取得単価:90.4053ドル

☑︎現在(2022年1月28日)の株価:102.91ドル

☑︎評価損益率:+13.83%(米ドルベース)

 

HDVは毎月定期買付しており2022年1月現在では128株まで増えました。

配当金目的で投資していますが、キャピタルゲインも十分な成績です。

現在は株価上昇しており買い増し辛い状況ではありますが、今後も定期買付を実施しコツコツ積み上げていこうと思っています。

 

POINT楽天証券でも米国ETFの定期買付が可能になったので便利ですね!

【米国株積立】楽天証券の米国株の積立設定を徹底解説!実際のスクショ画面で手続きを説明するので初心者でも安心【投資初心者】

 

 

【SPYD運用成績】

2022年1月時点でSPYD100株保有しています。

(2021年9月と保有株数は変更なし)

<米ドルベースでの運用状況>

f:id:weedsno5:20220131204030p:plain

出典:楽天証券(SPYD)

☑︎平均取得単価:31.1288ドル

☑︎現在(2022年1月28日)の株価:42.64ドル

☑︎評価損益率:+36.97%(米ドルベース)

 

SPYDは2020年のコロナショック前から少しずつ買っていたETFです。

景気敏感セクターの多いSPYDはコロナショックではかなり大暴落して、あの頃は皆んながSPYD批判をしていたように思います。

しかし、今となっては株価は好調、コロナ前の株価を超えているSPYD。

私の評価損益率も米ドルベースで+約37%のパフォーマンスです。

 

今後、SPYDへの投資はどうやっていくのか?

 

私はSPYDは定期買付ではなく、株価が下がり利回りが上がった頃にスポット買付をしていく方針です。

利回りの目安は4〜5%でしょうか(現在は3.63%)。

株価にして34ドル〜38ドルまで下がってきたらスポット買いの予定です!

(あくまで私の投資方針なので参考までに)

 

 

 

まとめ

今回はHDVとSPYDの2022年1月時点での分配利回りを確認してみました。

 

いかがでしたでしょうか?

 

高配当ETFとしてまだまだ人気のある2つのETF

今回の記事を読んで少しでも興味を持ってもらえると嬉しいです。

 

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■関連記事【見ないと損する】一番お得にSBI証券の口座開設をする方法!【投資初心者向け】

 

 

HDVとSPYDについてのまとめ(2022年1月時点)/

  HDV SPYD
分配利回り 3.41% 3.63%
会社 ブラックロック ステートストリート
組入銘柄数 75 80
経費率 0.08% 0.07%
株価 102.91ドル 42.64ドル
セクター上位 ヘルスケア、エネルギー、生活必需品 金融、公益事業、不動産

 

✔︎HDVの分配利回り:3.41%(2021年11月)▶︎3.41%(2022年1月)

✔︎SPYDの分配利回り:4.90%(2021年11月)▶︎3.63%(2022年1月)

 

✔︎財務健全で高配当が好きな方はHDVがおすすめ

✔︎HDVよりも高配当で少しの暴落でも耐えられるという方はSPYDがおすすめ

 

✔︎HDVは現在128株保有中で+13.83%(米ドルベース)

✔︎SPYDは現在100株保有中で+36.97%(米ドルベース)

 

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ここまで読んでいただきありがとうございました。

この記事が少しでも皆さんの役に立てば幸いです。

ではまた👋

 

 

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