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【HDV分配金】超悲報!-29.7%減配の2022年6月のiシェアーズ・コア米国高配当株 ETFの分配金発表|150万円以上投資した運用実績も公開

 

2022年6月のHDViシェアーズ・コア米国高配当株ETF)の分配金が発表されました。高配当投資には欠かせない分配金を一緒にチェックしていきましょう。HDVに150万円以上投資した運用実績も公開します!ぜひ最後までご覧ください。

 

 

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皆さん、こんにちは。うぃーず(@weeds611)です。どうも。

 

2022年6月のHDVの分配金が発表されました。

結論からいうと2期連続減配、1株あたり0.569695ドルで前年同月比−29.7%と過去最大級の減配でしたね。

HDVは私のポートフォリオの中でも比較的割合の高いETFになっているので非常に残念でした。

今回の記事ではHDVの分配金についてまとめ、150万円以上HDVに投資した私の運用実績も公開していますので、高配当投資に興味のある方は最後まで読んでいただけると幸いです。

 

米国株投資をしたいけど何を買ったらいいか迷っている方はこちらが参考になるかもしれません▶︎【米国株】始めてみたいけど、どんな銘柄を買ったらいいか分からない方にオススメの方法

 

\本記事の内容/

  • HDVの基本情報(おさらい)
  • HDVの分配金情報(2022年6月)
  • 最新のHDV分配利回り
  • 150万円以上投資したHDVの運用実績公開

 

気になる方だけ…

💰2021年のHDVの分配金情報 ▶︎【2021年12月HDV分配金】
▶︎【2021年9月HDV分配金】
▶︎【2021年6月HDV分配金】
▶︎【2021年3月HDV分配金】

 

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それでは、いってみましょう!

 

HDV|2022年6月分配金

 

 

HDVってどんなETF?(おさらい)

まずはiシェアーズ・コア米国高配当株ETFの基本情報についてまとめています。

HDVの分配金情報のみ知りたい方はスキップしてください!

 

HDV基本情報】

名称 i シェアーズ・コア米国高配当株ETF
会社 ブラックロック
ファンド概要 配当水準が比較的高位の米国株式で構成される指数と同等の投資成果を目指す
HDV特徴 ①米国優良企業
②財務健全な企業75社に分散
③インカム目的
組入銘柄数 75銘柄
設定日 2011年3月29日
純資産(2022年6月8日) 134.95億ドル
経費率 0.08%
ベンチマーク モーニングスター配当フォーカス指数(※)
株価(2022年6月10日) 105.98ドル
52週レンジ 93.480〜107.335ドル
2022年6月

HDV 銘柄 - iシェアーズ・コア高配当株ETF 投資信託(ファンド)情報 - Bloomberg Markets

 

モーニングスター配当フォーカス指数とは モーニングスターが算出・公表する、米国株式市場において、米国高配当株で構成される指数。モーニングスター米国株式指数(米国市場全体の97%を占める)の構成銘柄の中でも、財務の健全性が高く、かつ持続的に平均以上の配当を支払うことができると認められた「利回り上位75社の銘柄」で構成されている

 

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HDV組入れ上位10銘柄】

HDVは『モーニングスター配当フォーカス指数』により構成されています。

HDV組入れ上位10社を見て分かる通り、高配当・財務健全で有名企業が揃っていますね。

VTI(米国全体)やVOO(S&P500)などは時価総額加重平均を採用していますが、HDVは配当金額加重平均を採用しています。

HDVの構成銘柄は、配当金の支払額が多い企業の組入比率が多くなっているのが特徴です。

 

順位 ティッカー 銘柄 組入比率(%) セクター
1 XOM エクソンモービル 8.79 エネルギー
2 ABBV アッヴィ 6.12 ヘルスケア
3 CVX シェブロン 5.75 エネルギー
4 JNJ ジョンソン・エンド・ジョンソン 5.74 ヘルスケア
5 JPM JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー 5.68 金融
6 VZ ベライゾン 5.05 通信
7 PM フィリップ・モリス・インターナショナル 4.36 生活必需品
8 PG プロクター・アンド・ギャンブル 4.06 生活必需品
9 MRK メルク 3.98 ヘルスケア
10 KO コカ・コーラ 3.44 生活必需品
2022年6月

HDV 銘柄 - iシェアーズ・コア高配当株ETF 投資信託(ファンド)情報 - Bloomberg Markets

 

▶︎全保有銘柄はこちらからご覧になれます

 

 

HDVセクター別保有比率】

セクター 保有比率(%)
ヘルスケア 22.67
エネルギー 20.71
生活必需品 17.05
金融 10.48
公益事業 8.19
情報技術 7.86
資本財サービス 5.69
通信 5.13
一般消費財サービス 1.11
素材 0.73
2022年6月

iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF

HDVセクター比率|2022年6月

HDVの上位3セクター(ヘルスケア・エネルギー・生活必需品)で全体の約60%を占めています。

 

 

HDVチャート】

  • 2020年〜(コロナショック前)からのチャート
  • 2021年からのチャート(SPYDとVYMの比較)

 

【2020年〜HDVチャート】

出典:Yahoo!finance|HDVチャート(2020年〜)

HDVのチャートを2020年から俯瞰で確認してみると、コロナショックでは約35%の暴落を受け、その後は順調に株価は右肩上がりになっています。

2021年は4月頃から株価95〜100ドルのボックス相場。

2022年に入ってからは株価好調で、右肩上がりになっています。

2022年4月21日に110.9ドル最高値をつけています。

5月、6月は横ばいで推移している状況です。

 

 

【2021年からのチャート(HDV・SPYD・VYM)】

出典:Yahoo!finance|高配当ETF比較(HDV/SPYD/VYM)

高配当ETFHDV・SPYD・VYM)の2021年からのチャートを比較しています。

 

  • HDV:紫色
  • SPYD:水色
  • VYM:赤色

 

2021年からの株価チャートを確認してみるとHDV(+24%)、SPYD(+35%)、VYM(+20%)と高配当ETFですがキャピタルゲインも十分といったパフォーマンスとなっています。

HDVはディフェンシブセクターが上位を占めており、景気に左右されにくく、下落局面では安定したパフォーマンスが期待できます。今後も定期的に買い増しをしていきたいETFです。

 

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HDVの最新株価を知りたい】

この記事を書いている時点でのHDVの最新株価

 

最新のHDVの株価が知りたい方は「HDVの最新情報»」をクリックしてください

 

 

【2022年HDVの配当日はいつ?】

HDVの配当日は、3の倍数月(3月、6月、9月、12月)にあります。

同じく高配当ETFのSPYDやVYMも同じく3の倍数月なので、高配当ETFに投資している方は3月、6月、9月、12月が来るのが楽しみですね。

f:id:weedsno5:20220327144955p:plain

HDV|2022年配当スケジュール

 

画像は少し見づらいのでまとめると

HDV配当月 Ex Date Record Date Pavable Date
2022年3月 3月24日 3月25日 3月30日
2022年6月 6月9日 6月10日 6月15日
2022年9月 9月26日 9月27日 9月30日
2022年12月 12月13日 12月14日 12月19日

 

  • EX−DATE:権利落ち
  • RECORD DATE:権利確定日
  • PAYDATE:配当金支払日

 

⚠️注意! 権利落ち日(Ex  Date)にHDVを購入しても配当金はもらえません。

権利落ち日の“前日“までに購入する必要があることに注意しましょう!

 

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HDV分配金について

HDVホルダーにはとても重要な3ヶ月に1度の分配金が発表されました。

過去の分配金、分配利回り、増配率などもまとめて紹介していきます。

これからHDVへの投資を考えているあなた、絶対チェックしておきましょう!

 

HDV分配金|2022年6月(最新)】

ツイッターでも以下のようなツイートをしました!

結果はこちら

出典:ブルームバーグ
2022年6月期:HDV分配金

▶︎0.569695ドル

 

前年同期(2021年6月)比

▶︎-29.7%

 

前回(2022年3月)比

▶︎-26%

 

2022年6月期のHDV分配金は『0.569695ドル』、前年同月比『−29.7%』の「超」減配でした。

 

 

 

HDVの直近1年間の分配金】

直近1年間 HDV分配金(ドル)
2021年9月 0.764133
2021年12月 1.051454
2022年3月 0.76976
2022年6月 0.569695
年間合計(㌦) 3.155042

 

◎直近1年間のHDV分配金は1株あたり『3.155042ドル』

 

 

HDVの分配利回り】

 

気になるHDVの分配利回りはどうなったのでしょうか?

 

結論:HDVの直近の分配利回りは2.98%

 

◎直近1年間のHDV分配金▶︎3.155042ドル/株

 

HDV株価▶︎105.98ドル

 

【分配利回りの計算式】

1株あたり年間分配金÷株価×100(%)

=3.155042ドル/株÷105.98ドル×100

=2.977016

=2.98%

 

 

HDV分配金推移・増配率】

高配当投資において「分配金推移」は非常に大事なチェックポイントです。

さらに「増配率」にも注目しておくといいでしょう!

 

HDVの分配金推移】

2011年の設定来からの分配金の推移はこちら

(右にスクロールできます)

  2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
3月 - 0.525995 0.5397 0.566408 0.716815 0.676805 0.722884 0.798621 0.82208 0.914362 0.882118 0.76976
6月 0.244425 0.540186 0.554364 0.593282 0.724784 0.679421 0.718133 0.7964 0.750368 0.879497 0.810317 0.569695
9月 0.290032 0.516377 0.556958 0.626301 0.722168 0.687623 0.73165 0.791106 0.857381 0.850765 0.764133 -
12月 0.380636 0.510864 0.579414 0.665232 0.715673 0.655685 0.776321 0.70881 0.778998 0.923235 1.051454 -
年間合計(㌦) 0.915093 2.093422 2.230436 2.451223 2.87944 2.699534 2.948988 3.094937 3.208827 3.567859 3.508022 -
前年比増配率(%) - - 6.54 9.90 17.47 -6.25 9.24 4.95 3.68 11.19 -1.68 #VALUE!

 

【2013年以降のHDV増配率】

HDV増配率(2013年〜)

HDVの年間分配金を増配率でグラフにしてみると、2016年と2021年の2年間のみ年間分配金は前年を下回る結果となっています。

HDVは配当金の安定しているETFの1つと言えるでしょう。

 

HDVの直近の増配率】

HDV増配率(4半期毎)

2020年12月から4半期毎のHDV増配率を確認すると、2期増配(2020年12月、2021年12月)、5期減配(2021年3月、6月、9月、2022年3月、6月)と最近は減配が多いのがよくわかります。

前回-12.7%減配の2022年3月期に引き続き2期連続での減配となりました。

 

 

 

HDV運用実績(2022年6月)

HDVを初めて購入したのは2020年7月、2022年6月時点では147株ほど保有しており、150万円以上投資しています。

ここではHDV運用実績を公開していきます(ほかの人の運用実績気になりますよね〜)。

 

HDV運用実績】

HDVの運用実績はこちら、ドルベースと円ベースでそれぞれ運用実績を公開しています。

 

HDV運用実績|ドルベース

 

HDV運用実績|円ベース

 

保有数】

147株

 

【平均取得価格】

92.3935ドル(10,221.91円)

取得金額▶︎約13,581ドル(約1,502,620円)※147株保有

 

時価評価額】

15,371.79ドル(2,062,586円)※2022年6月10日時点

 

【評価損益・損益率】

◎評価損益▶︎+1,789.94ドル(+559,965円)

時価評価額−取得金額)

 

◎損益率▶︎ドルベース:+13.17%

     円ベース:+37.26%

(評価損益÷取得金額×100%)

 

【分配金】

HDV分配金

◎分配金総額▶︎361.71ドル

 

2020年10月から合計7回分HDVから分配金がありました。

総額は税引後で361.71ドルです。

入金月 分配金(ドル)
2020年10月 12.24
2020年12月 33.12
2021年4月 47.46
2021年6月 49.99
2021年10月 56.47
2021年12月 88.99
2022年4月 73.44
生涯獲得分配金 361.71

 

【TOTAL評価損益・損益率】

生涯獲得した分配金を含めた評価損益・損益率はこちら

◎評価損益▶︎ドルベース:+2,151.65ドル

      円ベース:+608,434.14円

(分配金を含めた評価損益)

 

◎評価損益率▶︎ドルベース:+15.8%

      円ベース:+40.5%

(分配金を含めた評価損益率)

 

※分配金の為替レートは134円/ドルで計算

 

2022年6月時点でのHDVのTOTAL損益率はドルベースで+15.8%、円ベースで+40.5%と十分すぎる運用結果となりました。

 

特に最近の円安の影響で円ベースでは約60万円の含み益を叩き出しています。

 

この結果を見ても日本円で資産形成をするだけではなく、米国株への投資により米ドル資産を保有することも大事であると実感できています。

 

まだ米国株投資の経験をしたことのない方、ぜひ今からでも遅くないのでチャレンジしてみましょう!

 

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まとめ|2022年6月HDV分配金

 

2022年6月のiシェアーズ・コア米国高配当株ETFHDV)の分配金について紹介しました。

 

いかがでしたでしょうか。

 

皆んながHDVの増配を期待していましたが、残念なことに1株あたり分配金0.569695ドル、前年同期比−29.7%と「超」減配発表となりました。

 

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HDVの2022年6月分配金情報

☑︎分配金:0.569695ドル/株

☑︎前年同期比:−29.7%

☑︎前回比(2022年3月):−26%

☑︎分配利回り:2.98%

 

HDV運用実績

☑︎保有数:147株

☑︎平均取得額:92.3935ドル(10,221円)

☑︎時価評価額:15,371.79ドル(約206万円)

☑︎評価損益:+1,789.94ドル(+約56万円)

☑︎評価損益率:+13.17%(ドルベース)|+37.26%(円ベース)

☑︎生涯獲得した分配金:361.71ドル

☑︎TOTAL評価損益:+2,151.65ドル(ドルベース)|+約60万円(円ベース)

☑︎TOTAL損益率:+15.8%(ドルベース)|+40.5%(円ベース)

 

HDVは配当目的で投資していますが、分配利回り2.98%では少し物足りない感じがしています。

しかし、今後の増配に期待しつつ、定期買付を継続していきます。

 

さらに高配当ETFとしてはSPYDやQYLDがありますので気になる方は投資してみてはいかがでしょうか?

 

📚おすすめ関連記事▶︎【SPYD分配金】歓喜!2022年3月過去最高額の配当金に大喜び!+40%超えの運用実績あり|高配当ETF
▶︎【QYLD配当金】2022年5月配当金速報!運用実績公開あり|超・高配当ETF「グローバルX NASDAQ100・カバード・コールETF」

 

以上、ここまで読んでいただきありがとうございました。

少しでも皆さんの役に立てば幸いです。ではまた👋

 

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