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【2022年9月HDV分配金】歓喜!61.1%増配のiシェアーズ・コア米国高配当株 ETFの分配金発表|150万円以上投資した運用実績も公開

 

2022年9月のHDViシェアーズ・コア米国高配当株ETF)の分配金が61.1%増配の1.231175ドルと発表されました。HDVに150万円以上投資した運用実績も公開します!

この記事では、HDVに投資するうえで知っておきたい分配金情報や基本情報、配当日、分配利回りについて、さらに私の運用実績を紹介しています。

 

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こんにちは。

HDVに投資中のうぃーず(@weeds611)です。どうも。

✍️この記事を書いている人

\うぃーず/

 

2022年9月のHDVの分配金が発表されました。

HDVは、米国の大手資産運用会社であるブラックロック社の高配当ETFです。

 

本記事の結論からお伝えします

✔︎ 2022年9月分配金:1.231175ドル/株

✔︎ 分配金前月比:+61.1%|前年同月比:2.1倍

✔︎ 分配利回り:3.80%

✔︎ 次回権利落ち日:12月13日(火)

✔︎ 運用実績:+35.5%

 

今回の記事ではHDVの分配金について紹介し、150万円以上HDVに投資した私の運用実績も公開していますので、高配当投資に興味のある方は最後まで読んでいただけると幸いです。

 

\本記事の内容/

  • HDVの基本情報(おさらい)
  • HDVの分配金情報(2022年9月)
  • 最新のHDV分配利回り
  • 150万円以上投資したHDVの運用実績公開

 

 

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米国株投資をしたいけど何を買ったらいいか迷っている方はこちらが参考になるかもしれません▶︎【米国株】始めてみたいけど、どんな銘柄を買ったらいいか分からない方にオススメの方法

💰2021年のHDVの分配金情報 ▶︎【2021年12月HDV分配金】
▶︎【2021年9月HDV分配金】
▶︎【2021年6月HDV分配金】
▶︎【2021年3月HDV分配金】

 

それでは、いってみましょう!

 

 

HDVってどんなETF?(おさらい)

まずはiシェアーズ・コア米国高配当株ETFの基本情報についてまとめています。

HDVの分配金情報のみ知りたい方はスキップしてください。

 

HDV基本情報

名称 i シェアーズ・コア米国高配当株ETF
会社 ブラックロック
ファンド概要 配当水準が比較的高位の米国株式で構成される指数と同等の投資成果を目指す
HDV特徴 ①米国優良企業
②財務健全な企業75社に分散
③インカム目的
組入銘柄数 75銘柄
設定日 2011年3月29日
純資産(2022年9月23日) 118.69億ドル
経費率 0.08%
ベンチマーク モーニングスター配当フォーカス指数(※)
株価(2022年9月23日) 95.15ドル
52週レンジ 93.13〜110.90ドル
2022年9月

HDV 銘柄 - iシェアーズ・コア高配当株ETF 投資信託(ファンド)情報 - Bloomberg Markets

 

☑️モーニングスター配当フォーカス指数とは モーニングスターが算出・公表する、米国株式市場において、米国高配当株で構成される指数。モーニングスター米国株式指数(米国市場全体の97%を占める)の構成銘柄の中でも、財務の健全性が高く、かつ持続的に平均以上の配当を支払うことができると認められた「利回り上位75社の銘柄」で構成されている

 

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HDV構成銘柄|上位10銘柄

HDVは『モーニングスター配当フォーカス指数』により構成されています。

HDV組入れ上位10社を見て分かる通り、高配当・財務健全で有名企業が揃っていますね。

VTI(米国全体)やVOO(S&P500)などは時価総額加重平均を採用していますが、HDVは配当金額加重平均を採用しています。

HDVの構成銘柄は、配当金の支払額が多い企業の組入比率が多くなっているのが特徴です。

順位 ティッカー 銘柄 組入比率(%) セクター
1 XOM エクソンモービル 8.89 エネルギー
2 CVX シェブロン 6.94 エネルギー
3 VZ ベライゾン 6.51 通信
4 ABBV アッヴィ 6.4 ヘルスケア
5 PM フィリップ・モリス・インターナショナル 4.89 生活必需品
6 MRK メルク 4.38 ヘルスケア
7 KO コカ・コーラ 4.07 生活必需品
8 PXD イオニアナチュラル・リソーシズ 4 エネルギー
9 AVGO ブロードコム 3.94 情報技術
10 IBM IBM 3.63 情報技術
2022年9月

HDV 銘柄 - iシェアーズ・コア高配当株ETF 投資信託(ファンド)情報 - Bloomberg Markets

▶︎全保有銘柄はこちらからご覧になれます

 

HDVセクター別保有比率

セクター 保有比率(%)
エネルギー 25.45
ヘルスケア 20.57
情報技術 11.95
生活必需品 11.47
公益事業 8.8
金融 7.35
通信 6.65
資本財サービス 5.15
一般消費財サービス 1.52
素材 0.66
2022年9月

iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF

HDVセクター比率|2022年9月

HDVの上位3セクター(エネルギー・ヘルスケア・情報技術)で全体の約58%を占めています。

 

HDVチャート

  • 2020年〜(コロナショック前)からのチャート
  • 2021年からのチャート(高配当ETFのSPYDとVYMの比較)

 

【2020年〜HDVチャート】

出典|Yahoo!finance|HDVチャート(2020年〜)

HDVのチャートを2020年から俯瞰で確認してみると、コロナショックでは約35%の暴落を受け、その後は順調に株価は右肩上がりになっています。

2021年は4月頃から株価95〜100ドルのボックス相場。

2022年に入ってからは株価好調で、右肩上がりになっています。

2022年4月21日に110.9ドル最高値をつけています。

その後は、右肩下がりに少しずつ下落しています。

2022年9月23日株価は95.15ドルです。

 

【2021年からのチャート(HDV・SPYD・VYM)】

出典|Yahoo!finance(HDV/SPYD/VYM比較)

高配当ETFHDV・SPYD・VYM)の2021年からのチャートを比較しています。

  • HDV:紫色
  • SPYD:水色
  • VYM:赤色

2021年からの株価チャートを確認してみるとHDV(+7.6%)、SPYD(+13.2%)、VYM(+6.8%)となっており、高配当ETFですがキャピタルゲインも十分といったパフォーマンスです。8月以降は、株価下落傾向となっています。

HDVはディフェンシブセクターが上位を占めており、景気に左右されにくく、下落局面では安定したパフォーマンスが期待できます。今後も定期的に買い増しをしていきたいETFです。

 

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HDVの最新株価を知りたい

この記事を書いている時点でのHDVの最新株価はこちら。

最新のHDVの株価が知りたい方は「HDVの最新情報»」をクリックしてください

 

2022年HDVの配当日はいつ?

HDVの配当日は、3の倍数月(3月、6月、9月、12月)にあります。

同じく高配当ETFのSPYDやVYMも同じく3の倍数月なので、高配当ETFに投資している方は3月、6月、9月、12月が来るのが楽しみですね。

f:id:weedsno5:20220327144955p:plain

HDV|2022年配当スケジュール

 

画像は少し見づらいのでまとめると、

HDV配当月 Ex Date Record Date Pavable Date
2022年3月 3月24日 3月25日 3月30日
2022年6月 6月9日 6月10日 6月15日
2022年9月 9月26日 9月27日 9月30日
2022年12月 12月13日 12月14日 12月19日

 

  • EX−DATE:権利落ち
  • RECORD DATE:権利確定日
  • PAYDATE:配当金支払日

 

⚠️注意! 権利落ち日(Ex  Date)にHDVを購入しても配当金はもらえません。

権利落ち日の“前日“までに購入する必要があることに注意しましょう!

 

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HDV分配金について

HDVホルダーにとって、とても重要な分配金が発表されました。

過去の分配金、分配利回り、増配率などもまとめて紹介していきます。

これからHDVへの投資を考えているあなた、絶対にチェックしておきましょう!

 

HDV分配金|2022年9月(最新)

Twitterでは、以下のようなツイートをしました。

 

2022年9月HDVの分配金が発表されました
 

 

 ☑︎分配金:1.231175ドル/株

 ☑︎増配率:+61.1%(前月比)|2.1倍(前年同月比)

 ☑︎分配利回り:3.80%(2022年9月23日)

 ☑︎直近1年間の分配金合計:3.622084ドル/株(2021年10月〜2022年9月)

 

2022年9月のHDV分配金は『1.231175ドル』、前年同月比『+61.1%』の「超」増配でした。

 

 

HDVの直近1年間の分配金

直近1年間のHDV分配金は『3.622084ドル』
 
分配月 HDV分配金(ドル)
2021年12月 1.051454
2022年3月 0.76976
2022年6月 0.569695
2022年9月 1.231175
年間合計(㌦) 3.622084

 

HDVの分配利回り

気になるHDVの分配利回りは?
 
結論:3.80%(2022年9月)

 

◎直近1年間のHDV分配金

>>3.622084ドル/株

 

HDV株価

>>95.15ドル(2022年9月23日時点)

 

【分配利回りの計算式】

1株あたり年間分配金÷株価×100(%)

=3.622084ドル/株÷95.15ドル×100

=3.806709406

=3.80%

 

HDVの分配金推移と増配率

高配当投資において「分配金推移」は非常に大事なチェックポイントです。

さらに「増配率」にも注目しておくといいでしょう!

 

HDVの分配金推移】

2011年の設定来からのHDV分配金の推移はこちら。

(右にスクロールできます)

  2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
3月 - 0.525995 0.5397 0.566408 0.716815 0.676805 0.722884 0.798621 0.82208 0.914362 0.882118 0.76976
6月 0.244425 0.540186 0.554364 0.593282 0.724784 0.679421 0.718133 0.7964 0.750368 0.879497 0.810317 0.569695
9月 0.290032 0.516377 0.556958 0.626301 0.722168 0.687623 0.73165 0.791106 0.857381 0.850765 0.764133 1.231175
12月 0.380636 0.510864 0.579414 0.665232 0.715673 0.655685 0.776321 0.70881 0.778998 0.923235 1.051454 -
年間合計(㌦) 0.915093 2.093422 2.230436 2.451223 2.87944 2.699534 2.948988 3.094937 3.208827 3.567859 3.508022 -
前年比増配率(%) - - 6.54 9.90 17.47 -6.25 9.24 4.95 3.68 11.19 -1.68 #VALUE!

※青字は前年同期比「増配」、赤字は前年同期比「減配」

 

【2013年以降のHDV増配率】

HDV増配率|2013年以降

2013年以降、HDVの年間分配金を増配率でグラフにしてみると、減配となった年は2016年(−6.25%)と2021年(−1.68%)の2年間のみです。

HDVは配当金の安定しているETFの1つと言えるでしょう。

 

HDVの直近の増配率(4半期毎)】

HDV増配率|4半期毎

2020年12月から4半期毎のHDV増配率を確認すると、3期増配(2020年12月、2021年12月、2022年9月)、5期減配(2021年3月、6月、9月、2022年3月、6月)です。

前回の2022年6月は、『-29.7%減配』でしたが、今回2022年9月は+61.1%と「超」増配でした。

 

【最新】HDV運用実績(2022年9月)

 

HDVを初めて購入したのは2020年7月、2022年9月時点では153株ほど保有しており、150万円以上投資しています。

 

ここではHDV運用実績を公開していきます
 

(ほかの人の運用実績って気になりますよね〜)

150万円以上投資しているHDVの運用実績

HDV153株、200万円以上投資した運用実績を紹介!

 

外貨での評価損益率は『+2.63%』であり、円貨では『+31.75%』です。

円安の影響で外貨・円貨での運用リターンに大きな差が生じていますね。

 

それでは、各項目ごとに確認していきましょう。

 

保有

  • 153株

前回の「2022年6月運用実績公開」時点では147株だったので、6株ほど追加しています。

 

平均取得価格

  • 92.7325ドル(10,357.37円)

取得金額▶︎約14,188ドル(約1,584,677円)※153株保有

 

時価評価額

  • 14,562.54ドル(2,087,831円)※2022年9月23日時点

 

評価損益・損益率

  • 評価損益:+374.54ドル(+503,154円)

時価評価額−取得金額)

 

  • 損益率:ドルベース:+2.63%|円ベース:+31.75%

(評価損益÷取得金額×100%)

 

今までにもらった分配金は?「421.79ドル」

2020年10月から合計8回分HDVから分配金がありました。

分配金総額(税引後)は421.79ドル
 
分配月 分配金
2020年10月 12.24ドル
2020年12月 33.12ドル
2021年4月 47.46ドル
2021年6月 49.99ドル
2021年10月 56.47ドル
2021年12月 88.99ドル
2022年4月 73.44ドル
2022年6月 60.08ドル
生涯獲得分配金 421.79ドル

 

分配金込みのトータル運用リターンは?「+35.5%」

✔︎保有数量:153株

✔︎平均取得価格:92.7325ドル|10357.37円

✔︎取得金額:14,188ドル|1,584,677円

✔︎時価評価額:14,562.54ドル|2,087,831円

✔︎今までの分配金:421.79ドル|60,315円(※143円/$)

✔︎2022年9月時点『評価額+分配金』:14,984.33ドル|2,148,146円

 

◎評価損益:+796.33ドル|+563,469円(分配金を含めた評価損益)

◎評価損益率:+5.6%(ドルベース)|+35.5%(円ベース)(分配金を含めた評価損益率)

 

2022年9月時点でのHDVのトータル運用リターンはドルベースで+5.6%、円ベースで+35.5%と十分すぎる運用結果となりました。

 

特に最近の円安の影響で円ベースでは約56万円の含み益を叩き出しています。

 

この結果を見ても日本円で資産形成をするだけではなく、米国株への投資により米ドル資産を保有することも大事であると実感できています。

 

まだ米国株投資の経験をしたことのない方、ぜひ今からでも遅くないのでチャレンジしてみましょう!

 

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📚SBI証券がおすすめな5つの理由 

 

まとめ

2022年9月のiシェアーズ・コア米国高配当株ETFHDV)の分配金について紹介しました。

 

いかがでしたでしょうか。

 

HDV分配金『1.231175ドル』、前年同期比『+61.1%』と「超」増配でHDVホルダーは私を含め歓喜でした。今後もコツコツHDVに投資し、配当金収入を増やしていきたいですね。

HDVにまだ投資されていない方は、この記事をきっかけに少しでもHDVへ興味を持ってくれたら嬉しいです。

2022年9月分配金

 

2022年9月分配金:『1.231175ドル』

 

☑︎増配率:前月比+61.1%|前年同月比2.1倍

☑︎分配利回り:3.80%

☑︎直近1年間の分配金:3.622084ドル

HDV運用実績

 

HDV:153株保有

 

☑︎平均取得価格:92.7325ドル|10,357.37円

☑︎今までに受けとった分配金:421.79ドル|60,315円

☑︎評価損益:+796.33ドル|563,469円

☑︎評価損益率:+5.6%(ドルベース)|35.5%(円ベース)

 

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以上、ここまで読んでいただきありがとうございました。

少しでも皆さんの役に立てば幸いです。ではまた👋

 

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