皆さん、こんにちは。うぃーず(@weeds611)です。
米国ETFのQYLDってどんなETFなのか知っていますか?
配当利回りが10%を超える「超・高配当」&「毎月配当」が特徴であるETFで、一見かなり怪しいETFですが一緒に確認してみましょう!
高配当ETFで運用している方、毎月配当が欲しい方にとっては知っておいた方がいいETFですので最後までご覧ください。
✅この記事を読んで欲しい方👇
ではいってみましょう。
【QYLD】グローバルX NASDAQ100・カバード・コールETFとは
まずはQYLDとはどんなETFなのか確認してみましょう。
【QYLDとは?】
グローバルX社の運営する超・高配当のETF
カバード・コールの売りで利益を生み出そうとするもので、ナスダック100指数の株式を購入し、対応する同一のコール・オプションを売却する。
引用:グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF | Global X Japanについて
「カバード・コール?」
「コール・オプション?」
という声がたくさん聞こえてきました(笑)
私も正直、勉強するまではなんのことなのか全くわかりませんでした。。。
カバード・コールとはコール・オプション売りのことを意味しています。
詳しくは以下のサイトがわかりやすいと思いますのでどうぞ↓
よくわかる!カバードコール戦略|投資信託のニッセイアセットマネジメント
【カバード・コールとは】
カバード・コールとは
ことをいいます。
【コール・オプションとは】
コール・オプションとは
をいいます。
つまり、QYLDは
- 株価が横ばい、あるいは下落した場合に、オプション料(プレミアム)の分だけ利益が得られる
- 株価(NASDAQ100指数)が上昇した場合、株価の値上がり益を放棄することになる
<カバードコールによるメリット・デメリット>
メリット
- 株価が横ばい、下落する場合はオプション料(プレミアム)の分だけ利益となる
【QYLD】基本情報
ここからQYLDの基本情報について確認します。
【QYLD基本情報】
まずはQYLD基本情報から↓
名称 |
グローバルX NASDAQ100カバード・コールETF |
ティッカー |
QYLD |
会社 |
GLOBAL X社 |
ファンド概要 |
ナスダック100インデックスの株式を購入し、対応するコールオプション売りを併用する |
QYLD特徴
|
①高利回り(なんと10%超え) |
②毎月分配 |
③インカム目的 |
ベンチマーク |
CBOE NASDAQ100・バイライト・V2・インデックス |
組入銘柄数 |
103銘柄 |
設定日 |
2013年12月11日 |
純資産(2021.7.15) |
35億ドル |
経費率 |
0.60% |
株価(2021.7.15) |
22.51ドル |
52週レンジ |
20.51〜23.58ドル |
<QYLDの特徴>
- 分配利回り10%越えの超・高配当ETFである
- 毎月分配金がある
- 純資産総額は他の高配当ETFと比較して少ない(SPYD:46億ドル、HDV:70億ドル、VYM:370億ドル)
- 経費率は0.60%と高め(VOO:0.03%、QQQ:0.20%)
- 株価は20ドル前後で買いやすい
【QYLD株価と利回りの推移】
2014年からの株価と利回りについては以下の通り
QYLD分配金 |
|
|
|
支払日 |
分配金(ドル) |
株価(ドル) |
分配利回り(%) |
2014年1月 |
0.2574 |
25.13 |
12.29 |
2014年2月 |
0.19328 |
25.80 |
8.99 |
2014年3月 |
0.19342 |
25.19 |
9.21 |
2014年4月 |
0.2625 |
24.74 |
12.73 |
2014年5月 |
0.2445 |
25.07 |
11.70 |
2014年6月 |
0.2125 |
25.16 |
10.14 |
2014年7月 |
0.20938 |
24.97 |
10.06 |
2014年8月 |
0.22185 |
25.31 |
10.52 |
2014年9月 |
0.19482 |
24.81 |
9.42 |
2014年10月 |
0.24125 |
24.07 |
12.03 |
2014年11月 |
0.20341 |
23.82 |
10.25 |
2014年12月 |
0.14463 |
24.01 |
7.23 |
2015年1月 |
0.23022 |
23.34 |
11.84 |
2015年2月 |
0.15423 |
23.71 |
7.81 |
2015年3月 |
0.15965 |
23.48 |
8.16 |
2015年4月 |
0.15331 |
23.57 |
7.81 |
2015年5月 |
0.16942 |
23.64 |
8.60 |
2015年6月 |
0.15028 |
23.22 |
7.77 |
2015年7月 |
0.15206 |
23.83 |
7.66 |
2015年8月 |
0.20353 |
22.00 |
11.10 |
2015年9月 |
0.22156 |
22.23 |
11.96 |
2015年10月 |
0.21418 |
23.59 |
10.90 |
2015年11月 |
0.18099 |
23.57 |
9.21 |
2015年12月 |
0.21453 |
23.41 |
11.00 |
2016年1月 |
0.21392 |
21.69 |
11.84 |
2016年2月 |
0.22029 |
21.94 |
12.05 |
2016年3月 |
0.15788 |
22.38 |
8.47 |
2016年4月 |
0.15556 |
21.58 |
8.65 |
2016年5月 |
0.17132 |
21.77 |
9.44 |
2016年6月 |
0.20241 |
21.72 |
11.18 |
2016年7月 |
0.14142 |
21.91 |
7.75 |
2016年8月 |
0.1298 |
21.90 |
7.11 |
2016年9月 |
0.19448 |
22.16 |
10.53 |
2016年10月 |
0.14939 |
22.15 |
8.09 |
2016年11月 |
0.16203 |
22.31 |
8.72 |
2016年12月 |
0.14551 |
22.35 |
7.81 |
2017年1月 |
0.12751 |
22.90 |
6.68 |
2017年2月 |
0.09988 |
23.07 |
5.20 |
2017年3月 |
0.12327 |
23.25 |
6.36 |
2017年4月 |
0.14451 |
23.46 |
7.39 |
2017年5月 |
0.12598 |
23.75 |
6.37 |
2017年6月 |
0.22142 |
23.64 |
11.24 |
2017年7月 |
0.15853 |
23.82 |
7.99 |
2017年8月 |
0.20276 |
23.93 |
10.17 |
2017年9月 |
0.15374 |
23.90 |
7.72 |
2017年10月 |
0.14901 |
24.36 |
7.34 |
2017年11月 |
0.13217 |
24.40 |
6.50 |
2017年12月 |
0.24657 |
24.53 |
12.06 |
2018年1月 |
0.2502 |
24.86 |
12.08 |
2018年2月 |
0.2487 |
24.91 |
11.98 |
2018年3月 |
0.2487 |
23.80 |
12.54 |
2018年4月 |
0.2341 |
23.96 |
11.72 |
2018年5月 |
0.21626 |
24.57 |
10.56 |
2018年6月 |
0.19952 |
24.04 |
9.96 |
2018年7月 |
0.18144 |
24.53 |
8.88 |
2018年8月 |
0.22585 |
25.15 |
10.78 |
2018年9月 |
0.20142 |
25.13 |
9.62 |
2018年10月 |
0.24697 |
23.52 |
12.60 |
2018年11月 |
0.225 |
23.33 |
11.57 |
2018年12月 |
0.1721 |
21.31 |
9.69 |
2019年1月 |
0.2174 |
22.07 |
11.82 |
2019年2月 |
0.185 |
22.41 |
9.91 |
2019年3月 |
0.2035 |
22.70 |
10.76 |
2019年4月 |
0.1789 |
22.90 |
9.37 |
2019年5月 |
0.2114 |
21.69 |
11.70 |
2019年6月 |
0.2153 |
22.79 |
11.34 |
2019年7月 |
0.1711 |
23.18 |
8.86 |
2019年8月 |
0.2273 |
22.66 |
12.04 |
2019年9月 |
0.1754 |
22.60 |
9.31 |
2019年10月 |
0.1769 |
23.13 |
9.18 |
2019年11月 |
0.1951 |
23.39 |
10.01 |
2019年12月 |
0.1654 |
23.61 |
8.41 |
2020年1月 |
0.1989 |
23.51 |
10.15 |
2020年2月 |
0.2377 |
21.39 |
13.34 |
2020年3月 |
0.1806 |
19.27 |
11.25 |
2020年4月 |
0.1986 |
20.07 |
11.87 |
2020年5月 |
0.2042 |
20.66 |
11.86 |
2020年6月 |
0.2092 |
21.00 |
11.95 |
2020年7月 |
0.214328 |
21.58 |
11.92 |
2020年8月 |
0.22 |
22.14 |
11.92 |
2020年9月 |
0.2119 |
21.56 |
11.79 |
2020年10月 |
0.21669 |
20.69 |
12.57 |
2020年11月 |
0.222887 |
22.54 |
11.87 |
2020年12月 |
0.229852 |
22.80 |
12.10 |
2021年1月 |
0.228815 |
22.83 |
12.03 |
2021年2月 |
0.2333 |
22.40 |
12.50 |
2021年3月 |
0.22386 |
22.57 |
11.90 |
2021年4月 |
0.228265 |
22.58 |
12.13 |
2021年5月 |
0.2207 |
22.21 |
11.92 |
2021年6月 |
0.193932 |
22.43 |
10.38 |
2021年7月 |
0.222997 |
22.23 |
12.04 |
2021年8月 |
|
|
|
2021年9月 |
|
|
|
2021年10月 |
|
|
|
2021年11月 |
|
|
|
2021年12月 |
|
|
(分配利回り(%)はその月の分配金×12ヶ月分で計算した分配金により計算しています。)
【QYLD分配金推移】
株価は20ドル台前後で推移しており、年間分配金は1.8$/株〜2.6$/株で分配利回りも7〜12%で推移している状況です。
2020年頃からは分配利回り10%以上をキープしています。
👉高配当好きにはたまらない!といった感じでしょうか。
<その他の高配当ETF利回り>
- SPYD:4.75%
- HDV:3.59%
- VYM:2.79%
(2021年7月現在:参考 Yahoo!finance)
【株価チャート、リターン比較(QQQ)】
2014年からのチャートを見てみましょう。
同じNASDAQ100指数に連動しているETFであるQQQ(インベスコQQQトラスト・シリーズ1)とチャートを比較しています。
青色:QYLD
赤色:QQQ
株価チャートは一目瞭然、QQQの圧勝ですね!
QYLDはカバード・コール戦略でインカム重視のETFなので当たり前といえば当たり前の結果です。
気になる両者の運用リターンについては、
設定来で比較すると
QYLDは9.01%、QQQは9.77%とあまり差がないように感じますが、それはQQQは設定日が1999年で過去の大暴落を何度も経験していることが影響しています。
直近の5年間で見てみると、
QYLDとQQQでは2倍以上の差をつけてQQQの圧勝となっています。
【QYLD組入銘柄】
順位 |
ティッカー |
銘柄 |
組入比率(%) |
業種 |
事業内容 |
1 |
AAPL |
アップル |
11.87 |
情報技術 |
パソコン、関連製品、モバイル通信機器、各種関連ソフトウェア、サービス、周辺機器、ネットワーキング・ソリューションの製造、販売。 |
2 |
MSFT |
マイクロソフト |
10.28 |
情報技術 |
ソフトウェアメーカー |
3 |
AMZN |
アマゾン・ドットコム |
8.76 |
一般消費財 |
オンライン小売会社 |
4 |
GOOG |
アルファベット |
4.15 |
通信サービス |
ウェブベースの検索、広告、地図、ソフトウェア・アプリケーションなどの提供 |
5 |
FB |
フェイスブック |
3.97 |
通信サービス |
ソーシャルネットワーク・ウェブサイトを運営 |
6 |
TSLA |
テスラ |
3.73 |
一般消費財 |
電気自動車メーカー |
7 |
GOOGL |
アルファベット |
3.71 |
通信サービス |
ウェブベースの検索、広告、地図、ソフトウェア・アプリケーションなどの提供 |
8 |
NVDA |
エヌビディア |
3.35 |
情報技術 |
3Dグラフィックスプロセッサーと関連ソフトウェアの設計・開発・販売 |
9 |
PYPL |
ペイパル・ホールディングス |
2.56 |
情報技術 |
オンライン決済サービス会社 |
10 |
ADBE |
アドビ |
2.14 |
情報技術 |
ソフトウェアメーカー |
|
|
|
|
|
2021年7月 |
QYLD 銘柄 - Global X Nasdaq 100 Covered 投資信託(ファンド)情報 - Bloomberg Markets
QYLDはNASDAQ100指数に連動しているので組入銘柄に関しては問題なし!
【QYLDセクター保有比率】
セクター |
保有比率(%) |
情報技術 |
46.41 |
一般消費財 |
19.79 |
通信サービス |
19.75 |
ヘルスケア |
6.37 |
生活必需品 |
3.8 |
資本財 |
2.72 |
公益事業 |
0.94 |
金融金融 |
0.21 |
|
2021年5月末 |
https://globalxetfs.co.jp/content/files/QYLD-factsheet-JPN-1.pdf
NASDAQ100に連動しているだけあって、情報技術(IT)が約半数を占めています。
NASDAQ100指数に関するおすすめ記事はこちら👇
weedsno5.hatenablog.com
weedsno5.hatenablog.com
【QYLD】おすすめする投資家とは
上記でQYLDについての投資戦略、基本情報、株価、分配利回り、QQQとの比較について解説してきました。
QYLDをおすすめする投資家については大体こんな感じでしょうか🤔
- 毎月分配金が欲しい方💴
- 高配当ETFが好きな方💸
- QYLDの株価上昇(キャピタルゲイン)が望めなくても長期でガチホできる方💪
- 比較対象にされやすいQQQの値上がりが気にならない方🙂
なんといっても高配当&毎月分配が魅力的なETFになっていますので気になる方は少額から投資してもいいのではないでしょうか。
まとめ
以上、超・高配当ETF『QYLD』について解説しました。
QYLDについてまとめてみると
QYLDについて
- カバード・コール戦略で利益を狙うETF(インカム重視)
- 投資対象はNASDAQ100指数なので信用できる
- 分配利回りは10%超!だけど...
- 経費率は0.60%と高め
- 株価の値上がり(キャピタル)は期待できない
QYLDはこんな方におすすめ
- 毎月分配が欲しい
- 高配当ETFで運用したい
- QQQの値上がりなんか気にしない
- とにかく分配金!!!
QYLDはあまりメジャーなETFではないかもしれませんが、将来配当金生活をしたい方にとっては運用次第では最強ETFになり得るかもしれません。
⚠️投資するかどうかについては自己判断でお願いします👍
大事な資産を守りながら運用していきましょう!
ではここまで読んでいただきありがとうございました🙇♂️
少しでも皆さんの役に立てば幸いです😊
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