SBIアセットマネジメントからコストぶっ壊れ！超低コストの日本株の高配当投信が登場しました。
その名も「SBI日本高配当株式（分配）ファンド（年4回決算型）」
公式からのツイートはこちら。
＜プレスリリース＞
— SBIグローバルアセットマネジメント株式会社 (@SBI_Global_AM) 2023年11月17日
国内株式ファンドで最安コストの「日本株式ファンド」
『ＳＢＩ日本高配当株式（分配）ファンド（年４回決算型）』
（愛称：ＳＢＩ日本シリーズ - 日本高配当株式（分配））募集・設定のお知らせhttps://t.co/iZgT27Ay5V
信託報酬が脅威の『0.099％』ということで話題になっている、この投資信託について一緒に確認していきましょう！
（本記事に入る前に・・・）
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- 【SBI日本高配当株式（分配）ファンド（年4回決算型）】の基本概要
- 「配当利回り」に注目したファンド
- 配当利回りは4.57％
- 運用当初ポートフォリオ30銘柄を公開！
- 新NISAの成長投資枠で投資可能！
- 信託報酬【0.099％】がヤバい・・・
- まとめ
【SBI日本高配当株式（分配）ファンド（年4回決算型）】の基本概要
まずは、基本概要の確認から。
| ファンド名 | SBI日本高配当株式（分配）ファンド（年4回決算型） |
|---|---|
| 信託報酬 | 0.099％（税込） |
| ベンチマーク | なし（アクティブファンド） |
| 設定日 | 2023年12月12日 |
| 運用会社 | SBIアセットマネジメント |
| 販売手数料 | 無料 |
| 信託財産留保額 | なし |
| 主な販売会社 | SBI証券 |
「SBI日本高配当株式（分配）ファンド（年4回決算型）」は信託報酬が0.099％（税込）と極めて低コストで日本の高配当株に投資できるアクティブファンドです。
設定日は2023年12月12日で、12月4日からSBI証券で募集開始となります。
「配当利回り」に注目したファンド
公式サイトより引用。
実質的に日本の株式に投資し、中長期的に信託財産の着実な成長をめざして運用を行います。株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求をめざします。
「SBI日本高配当株式（分配）ファンド（年4回決算型）」は配当利回りに着目したファンドで、投資すれば毎年4回（1月、4月、7月、10月）決算時に分配金があります。
配当利回りは4.57％
2023年12月時点、モデルポートフォリオ（30銘柄）での予想配当利回りは4.57％とTOPIXの利回り2.22％を大きく上回っています。
2023年10月末時点でのTOPIX構成銘柄はこちら。
「TOPIXニューインデックスシリーズ」の定期選定結果及び構成銘柄一覧
初回分配金は140円で確定！
（2024/4/11追記）
「SBI日本高配当株式（分配）ファンド（年4回決算型）」は2024年4月10日の初回決算にて、分配金を140円とすると発表しました。
▼公式サイトより
4月10日時点では利回り4.67％に相当し、当初予定していた分配利回り4.57％を上回る結果となりました。
設定来の運用実績も＋19.85％とキャピタルもインカムも狙える素晴らしいファンドといえますね。
僕は少額投資していますが、初回分配金207円ゲットしました〜！
運用当初ポートフォリオ30銘柄を公開！
（2023/12/1追記）
2023年12月時点、ファンド設定当初では構成銘柄として30銘柄を想定しています。
30銘柄は以下の通り。
| 番号 | 銘柄名 | 証券コード | 予想配当利回り | 年間配当金（円） | 時価総額（億円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三つ星ベルト | 5192 | 5.71％ | 250 | 1,426 |
| 2 | 安藤・間 | 1719 | 5.54％ | 60 | 1,962 |
| 3 | 日東工業 | 6651 | 5.53％ | 188 | 1,376 |
| 4 | 日本たばこ産業 | 2914 | 5.00％ | 188 | 75,160 |
| 5 | ソフトバンク | 9434 | 4.91％ | 86 | 83,929 |
| 6 | 商船三井 | 9104 | 4.89％ | 190 | 14,061 |
| 7 | サンゲツ | 8130 | 4.88％ | 135 | 1,637 |
| 8 | H.U.グループホールディングス | 4544 | 4.87％ | 125 | 1,477 |
| 9 | 神戸製鋼所 | 5406 | 4.80％ | 90 | 6,898 |
| 10 | 日本特殊陶業 | 5334 | 4.77％ | 160 | 6,854 |
| 11 | SBIホールディングス | 8473 | 4.72％ | 150 | 8,741 |
| 12 | 西松建設 | 1820 | 4.69％ | 173 | 2,049 |
| 13 | AREホールディングス | 5857 | 4.67％ | 90 | 1,538 |
| 14 | ピジョン | 7956 | 4.64％ | 76 | 1,991 |
| 15 | シチズン時計 | 7762 | 4.63％ | 40 | 2,125 |
| 16 | いすゞ自動車 | 7202 | 4.54％ | 86 | 14,713 |
| 17 | 丸井グループ | 8252 | 4.52％ | 101 | 4,667 |
| 18 | JFEホールディングス | 5411 | 4.49％ | 100 | 14,247 |
| 19 | 武田薬品工業 | 4502 | 4.49％ | 188 | 66,302 |
| 20 | カヤバ | 7242 | 4.48％ | 200 | 1,148 |
| 21 | 兼松 | 8020 | 4.48％ | 90 | 1,696 |
| 22 | 石油資源開発 | 1662 | 4.47％ | 250 | 3,035 |
| 23 | MS＆ADインシュアランスグループホールディング | 8725 | 4.46％ | 240 | 28,857 |
| 24 | 長谷エコーポレーション | 1808 | 4.42％ | 80 | 5,449 |
| 25 | 日本製鉄 | 5401 | 4.41％ | 150 | 32,320 |
| 26 | イオンフィナンシャルサービス | 8570 | 4.19％ | 53 | 2,734 |
| 27 | 東ソー | 4042 | 4.18％ | 80 | 6,219 |
| 28 | 大和工業 | 5444 | 4.10％ | 300 | 4,754 |
| 29 | フジクラ | 5803 | 4.00％ | 45 | 3,331 |
| 30 | 小松製作所 | 6301 | 3.76％ | 144 | 37,287 |
東証に上場する企業約4,200銘柄を中心に、時価総額1,000億円程度以上の中からスクリーニングを行い、ポートフォリオの配当利回りが市場平均を上回るよう銘柄を追加、除外を行っていきます。
ポートフォリオの見直しは、四半期に1回以上で継続的に実施します。
（2023/12/27追記）
2023年12月27日に「『SBI日本高配当株式（分配）ファンド（年4回決算型）』運用開始時のポートフォリオ構築完了のお知らせ(SBIグローバルアセットマネジメント)｜ニュースリリース｜SBIホールディングス」として、個別銘柄と組入比率が確定されたと報告がありました。
ポートフォリ30銘柄と組入比率は以下の通り。
| 番号 | 銘柄名 | 証券コード | 予想配当利回り | 組入比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 商船三井 | 9104 | 8.19% | 3.50％ |
| 2 | 神戸製鋼所 | 5406 | 4.03％ | 3.42％ |
| 3 | カヤバ | 7242 | 4.72％ | 3.40％ |
| 4 | シチズン時計 | 7762 | 4.63％ | 3.39％ |
| 5 | AREホールディングス | 5857 | 4.67％ | 3.38％ |
| 6 | SBIホールディングス | 8473 | 4.81％ | 3.37％ |
| 7 | サンゲツ | 8130 | 4.30％ | 3.35％ |
| 8 | 小松製作所 | 6301 | 3.98％ | 3.35％ |
| 9 | 石油資源開発 | 1662 | 6.61％ | 3.35％ |
| 10 | 大和工業 | 5444 | 4.06％ | 3.35％ |
| 11 | 東ソー | 4042 | 4.45％ | 3.34％ |
| 12 | 日本特殊陶業 | 5334 | 4.92％ | 3.34％ |
| 13 | フジクラ | 5803 | 3.70％ | 3.34％ |
| 14 | H.U.グループホールディングス | 4544 | 4.78％ | 3.33％ |
| 15 | 兼松 | 8020 | 4.03％ | 3.33％ |
| 16 | 西松建設 | 1820 | 4.17％ | 3.32％ |
| 17 | 丸井グループ | 8252 | 3.41％ | 3.32％ |
| 18 | 安藤・間 | 1719 | 4.62％ | 3.32％ |
| 19 | JFEホールディングス | 5411 | 3.75％ | 3.32％ |
| 20 | 長谷エコーポレーション | 1808 | 4.48％ | 3.32％ |
| 21 | 日東工業 | 6651 | 3.71％ | 3.31％ |
| 22 | ピジョン | 7956 | 4.68％ | 3.31％ |
| 23 | 日本たばこ産業 | 2914 | 5.55％ | 3.31％ |
| 24 | 武田薬品工業 | 4502 | 4.59％ | 3.30％ |
| 25 | 三つ星ベルト | 5192 | 5.91％ | 3.29％ |
| 26 | イオンフィナンシャルサービス | 8570 | 4.73％ | 3.29％ |
| 27 | いすゞ自動車 | 7202 | 4.80％ | 3.26％ |
| 28 | ソフトバンク | 9434 | 4.98％ | 3.26％ |
| 29 | MS＆ADインシュアランスグループホールディング | 8725 | 4.10％ | 3.26％ |
| 30 | 日本製鉄 | 5401 | 5.25％ | 3.25％ |
30銘柄で組入比率は3.25％〜3.50％ということでした。
ポートフォリオの見直しも四半期に1回以上も行ってくれるみたいで、これで信託報酬が0.099％（税込）！（SBIアセットマネジメントさん、いいんですか？…嬉。）
初回の分配については、2024年4月10日に行う予定らしいので楽しみですね。
新NISAの成長投資枠で投資可能！
「SBI日本高配当株式（分配）ファンド（年4回決算型）」は新NISA制度の成長投資枠で投資が可能になっています。
新NISAで投資できるということは、年4回非課税で配当金を受け取れるので、とても魅力的な投資信託ではないでしょうか。
僕はまだ成長投資枠については、何に投資するか検討中なので候補の1つとして考えようかなと思います。
つみたて投資枠については、クレカ積立でオール・カントリー1本にする予定です！
関連記事：新NISAなら全世界株式がおすすめ！４つのオールカントリー・インデックスを徹底比較してみた
【新NISAでクレカ積立を考えている人】
関連記事：新NISAのクレカ積立に必須！「三井住友カード」を一番お得に作る方法
信託報酬【0.099％】がヤバい・・・
「SBI日本高配当株式（分配）ファンド（年4回決算型）」の信託報酬0.099％（税込）がいかにヤバいか（＝低コストなのか）、日本株に投資できる他の投資信託のコストを調べてみました。
・日興ジャパン高配当株式ファンド：年率1.188％（税込）
・eMAXIS Slim国内株式（日経平均）：年率0.143％（税込）
・eMAXIS Slim国内株式（TOPIX）：年率0.143％（税込）
関連文献はこちら
▶︎https://www.nikkoam.com/api/reports/prospectus?fundcode=952680
▶︎日経平均高配当利回り株ファンド | 投資信託なら三菱UFJアセットマネジメント
▶︎ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内株式（日経平均） | eMAXIS（イーマクシス）
▶︎ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内株式（ＴＯＰＩＸ） | eMAXIS（イーマクシス）
このように他の投資信託に比べて、「SBI日本高配当株式（分配）ファンド（年4回決算型）」は超低コストで投資できます。仮に100万円投資した場合、年間にかかるコストはたった990円です。
まとめ
2023年12月12日に新規設定される「SBI日本高配当株式（分配）ファンド（年4回決算型）」について紹介しました。
超低コストで日本高配当株に投資できる投資信託であり、高配当好きな人には人気が出そうですね！
また、2024年から始まる新NISA（成長投資枠）でも投資可能、配当金も非課税で受け取ることができるので、ポートフォリオの一部に組み入れても面白そうです。
皆さんの感想をぜひ聞かせてください。
以上、この記事が「わかりやすかったよ！」
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最後までお読みいただきありがとうございました。
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