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【高配当ETF】HDVとSPYDの配当利回りを確認!【2021年9月版】

皆さん、こんにちは。うぃーず(@weeds611 )です。どうも。

 

高配当ETFに投資中の方はなんといっても分配利回り(配当利回り)が気になりますよね。

私は分配利回りによってスポット購入のタイミングを図ったりします。

 

今回は高配当ETFで人気のHDVとSPYDの2021年9月時点での分配利回りを一緒に確認していきましょう。

 

ぜひ最後までご覧ください。

 

この記事を読んで欲しい方

 

 

ではいってみましょう!

 

f:id:weedsno5:20210913210225j:plain

 

 

 

 

 

HDVとSPYDの基本情報

 

まず分配利回りを確認する前に基本的なHDVとSPYDの情報についてまとめています。

HDVとSPYDの分配利回りだけ知りたいという方はスキップしてください。

 

HDVの基本情報】

 

f:id:weedsno5:20210912200608p:plain

モーニングスターが算出・公表する、米国株式市場において、米国高配当株で構成される指数。モーニングスター米国株式指数(米国市場全体の97%を占める)の構成銘柄の中でも、財務の健全性が高く、かつ持続的に平均以上の配当を支払うことができると認められた「利回り上位75社の銘柄」で構成されている。

参考:HDV 銘柄 - iシェアーズ・コア高配当株ETF 投資信託(ファンド)情報 - Bloomberg Markets

 

 

HDV上位10銘柄

f:id:weedsno5:20210912201123p:plain

出典:iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF

 

 

HDVセクター別保有比率】

f:id:weedsno5:20210912200845p:plain

出典:iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF

(2021年9月10日時点)

 

HDV生活必需品エネルギーヘルスケアの3セクターで約50%を占めています。

 (セクター保有比率はほぼ変わりないです)

 

 

【SPYDの基本情報】

 

f:id:weedsno5:20210912204348p:plain

S&P500指数を構成する銘柄のうち、配当利回りの上位80銘柄のパフォーマンスを計測する指数

参考:SPYD 銘柄 - SPDR Portfolio S&P 500 High 投資信託(ファンド)情報 - Bloomberg Markets

 

 

SPYD上位10銘柄

f:id:weedsno5:20210912205653p:plain

出典:SPYD: SPDR®ポートフォリオS&P500®高配当株式ETF

 

 

 

 

SPYDセクター別保有比率】

f:id:weedsno5:20210912205209p:plain

出典:SPYD: SPDR®ポートフォリオS&P500®高配当株式ETF

(2021年9月10日現在)

 

SPYDは金融公益事業不動産の3セクターで約50%を占めています。

 

 

HDV、SPYD株価チャート】

 

HDVとSPYDの株価チャートを確認しましょう。

 

HDV:紫色

SPYD:緑色

 

<2020年〜(コロナショック前)>

f:id:weedsno5:20210912210741p:plain

出典:Yahoo!finance

コロナショック前の2020年からのHDVSPYDの株価チャートです。

景気敏感セクターと言われる金融、不動産、エネルギーの多いSPYDはコロナショックでかなりの大暴落を受けています。

それに比べて生活必需品、ヘルスケアなどのディフェンシブセクターの多いHDVはSPYDほど暴落の影響は受けていません。

 

<2021年〜>

f:id:weedsno5:20210912211410p:plain

出典:Yahoo!finance

2021年の年初来からチャートをみると

HDVは+10%SPYDは+20%とどちらも十分といえるパフォーマンスです!

SPYDについては一時+30%までいきましたが、2021年6月以降はパフォーマンスは低下傾向です。

 

 

 

配当利回りの計算方法

 

配当利回りは以下の計算式で計算できます👇

1株当たり配当金 ÷ 株価 × 100(%)

 

例えば

1株100ドルの株価で、年間の1株配当金が10ドルだった場合、

 

10ドル ÷ 100ドル × 100(%) = 10%

 

配当利回りは10%となる。

 

 

weedsno5.hatenablog.com

 

 

HDVとSPYDの配当利回り2021年9月版』

 

HDV配当利回り

直近1年間の配当金と現在の株価から配当利回りを計算します。

 

☑️まずは直近1年間の配当金を確認!

 

配当月

配当金

2021年6月

.810317ドル

2021年3月

.882118ドル

2020年12

.923235ドル

2020年9月

.850765ドル

合計

3.466435ドル

 

3.466435ドル/株

 

 

☑️次に株価を確認!!

 

2021年9月10日終値95.94ドル

 

 

☑️HDV配当利回りを計算!!!

 

2021年9月時点でのHDV配当利回り

 

3.466435ドル/株 ÷ 95.94ドル × 100(%)

=3.613128%

≒3.61%

 

HDV配当利回りは、3.61%!

 

個人的には高配当ETFであれば4%以上欲しいところ。

分配利回り4%の株価は約86ドル。

86ドル付近まで株価下落すればスポット購入したい基準ですね😊

 

ちなみにYahoo!financeの分配利回りは3.59%となっています↓

f:id:weedsno5:20210912214151p:plain

出典:Yahoo!finance



 

【SPYDの配当利回り

直近1年間の配当金と現在の株価から配当利回りを計算します。

 

☑️まずは直近1年間の配当金を確認!

 

配当月

配当金

2021年6月

0.398912ドル

2021年3月

.636159ドル

2020年12月

.606617ドル

2020年9月

.263572ドル

合計

1.90526ドル

 

1.90526ドル/株

 

 

☑️次に株価を確認!!

 

2021年9月10日終値39.59ドル

 

 

☑️SPYDの配当利回りを計算!!!

 

2021年9月時点でのVYMの配当利回り

 

1.90526ドル/株 ÷ 39.59ドル × 100(%)

=4.8124779%

≒4.81%

 

SPYDの配当利回りは、.81%!

 

Yahoo!financeでの分配利回りは表示されていませんでした↓

f:id:weedsno5:20210912215247p:plain

出典:Yahoo!finance

 

 

 

HDVとSPYDの運用成績公開

 

私は高配当ETFとしてHDVとSPYDを保有しています。

 

HDV運用成績】

当ブログ管理者(うぃーず)は2021年9月時点でHDV103株保有しています。

 

<円ベースでの運用状況>

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出典:楽天証券(円換算)

<米ドルベースでの運用状況>

f:id:weedsno5:20210913091151p:plain

出典:楽天証券(米ドル換算)

 

✅平均取得単価:9427.31円/87.0397ドル

✅現在(2021年9月10日)の株価:95.97ドル

✅評価損益率:+11.89%(円ベース) +8.71%(米ドルベース)

 

HDVは毎月定期買付しており2021年9月現在では103株まで増えてきました。

配当金目的で投資していますが、キャピタルゲインも十分な成績です。

現在は株価上昇しており買い増し辛い状況ではありますが、今後も定期買付を実施しコツコツ積み上げていこうと思っています。

株価86ドル台(分配利回り4%)になったら一括投資も検討中です。

 

 

【SPYD運用成績】

2021年9月時点でSPYDはちょうど100株保有しています。

 

<円ベースでの運用状況>

f:id:weedsno5:20210913143231p:plain

出典:楽天証券(円換算)

<米ドルベースでの運用状況>

f:id:weedsno5:20210913143323p:plain

出典:楽天証券(米ドル換算)

 

✅平均取得単価:3370.92円/31.1288ドル

✅現在(2021年9月10日)の株価:39.59ドル

✅評価損益率:+29.09%(円ベース) +27.18%(米ドルベース)

 

SPYDは2020年のコロナショック前から少しずつ買っていたETFです。

景気敏感セクターの多いSPYDはコロナショックではかなり大暴落して、あの頃は皆んながSPYD批判をしていたように思います。

しかし、今となっては株価は好調、コロナ前の株価を超えているSPYD。

私の評価損益率も円ベースで+29%米ドルベースで+27%のパフォーマンスです。

 

今後、SPYDへの投資はどうやっていくのがいいか?

私はSPYDは定期買付ではなく、株価が下がり利回りが上がった頃にスポット買付をしていく方針です。

利回りの目安は5.5〜6%辺り。

株価にして33〜35ドルまで下がってきたらスポット買いの予定です!

(あくまで私の投資方針なので参考までに)

 

 

 

まとめ

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HDVとSPYDの違いについてのまとめ(2021年9月時点)

 

HDV

 SPYD

配当利回り

3.61%

4.81%

会社

ブラックロック

ステートストリート

組入銘柄数

75

80

経費率

.08%

.06%

株価

95.97ドル

39.59ドル

セクター上位

①生活必需品②エネルギー③ヘルスケア

①金融②公益事業③不動産

 

 

  • HDV配当利回り:3.61%(2021年9月時点)
  • SPYDの配当利回り:4.81%(2021年9月時点)
  • 財務健全で高配当が好きな方はHDVがおすすめ
  • HDVよりも高配当で少しの暴落でも耐えられるという方はSPYDがおすすめ
  • HDVは現在103株保有中で+11.89%(円ベース)、+8.71%(米ドルベース)
  • SPYDは現在100株保有中で+29.09%(円ベース)、+27.18%(米ドルベース)
  • HDVの投資方針:毎月の定期買付+スポット買付
  • SPYDの投資方針:利回り5.5〜6%を目安にスポット買付

 

 

 

 

最後に

ここまで読んでいただきありがとうございました🙇‍♂️

今回は高配当ETFであるHDVとSPYDの2021年9月時点での配当利回りについて確認してみました。

この記事が少しでも皆さんの役に立てば幸いです😊

ではまた👋

 

 

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