うぃーずブログ

うぃーずの資産形成(主に米国株)&旅行に関するブログです。年間配当金30万円で【沖縄旅行】に行くことを目標に!!!

MENU

【HDVの分配金】高配当ETF・iシェアーズ・コア米国高配当株ETFの分配金発表!【2021年3月】

皆さん、こんにちは。うぃーず(@weeds611 )です。

 

f:id:weedsno5:20210327063030j:plain

2021年3月HDV減配

 

今回は2021年3月の高配当ETFHDViシェアーズ・コア米国高配当株ETFの分配金が発表されたので紹介したいと思います。

 

結論から言えば、『減配』でした!!!

 

現在HDVは主力のETFとして保有中なので、分配金の情報は重要です。

 

HDVホルダーの方は最後まで読んでいただくと参考になるかと思います。

 

この記事を読んでもらいたい方

 

 

 

同じく高配当ETFSPYDの分配金については以下の記事が参考になるかと思います👇 

weedsno5.hatenablog.com

 

 

米株投資をするならおすすめ証券会社はここ✨

 (2021年4月からアプリで米国取引できるようになるので口座開設していない方はおすすめですよ)

 

それでは、いってみましょう!

 

 

HDVについて

 

HDV基本情報

 

名称

iシェアーズ・コア米国高配当株ETF

会社

ブラックロック

ファンド概要

配当水準が比較的高位の米国株式で構成される指数と同等の投資成果を目指す

HDV特徴

①米国優良企業②財務状態健全な企業③インカム目的

組入銘柄数

75銘柄

設定日

2011年3月29日

純資産(2021.3.24

63.47億ドル

経費率

.08%

ベンチマーク

モーニングスター配当フォーカス指数(

株価(2021.3.24

94.02ドル

52週レンジ

65.83〜95.56ドル

引用:ブルームバーグ

 

モーニングスターが算出・公表する、米国株式市場において、米国高配当株で構成される指数。モーニングスター米国株式指数(米国市場全体の97%を占める)の構成銘柄の中でも、財務の健全性が高く、かつ持続的に平均以上の配当を支払うことができると認められた「利回り上位75社の銘柄」で構成されている。

 

 

HDV組入れ上位10社

 

順位

ティッカー

銘柄

組入比率(%)

事業内容

XOM

エクソンモービル

.47

石油化学メーカー

JPM

JPモルガン

.92

金融サービス、銀行業務

JNJ

ジョンソン・エンド・ジョンソン

.73

ヘルスケア製品メーカー

VZ

ベライゾン・コミュニケーションズ

.44

総合電気通信会社

CVX

シェブロン

.80

総合エネルギー会社

PG

プロクター・アンド・ギャンブル

.96

消費財メーカー

MRK

メルク

.29

グローバルヘルスケア商品会社

MO

アルトリア・グループ

.23

タバコ製品の製造、販売。持株会社

AVGO

ブロードコム

.98

半導体メーカー

10

KO

コカ・コーラ

.94

清涼飲料メーカー

出典: iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF

(2021年3月19日時点)

 

HDVは年に4回(3月・6月・9月・12月)リバランスを実施しています。

 

今回2021年3月にリバランスされています。

リバランス前の2021年1月時点の上位10銘柄はこのようでした👇

f:id:weedsno5:20210326214742p:plain

 

高配当で有名なAT&T(T)は今回HDV保有銘柄から削除されています。

 

新型コロナワクチンのファイザー(PFE)も削除となっています。

 

シスコシステムズ(CSCO)は10位圏外ですが継続です。

 

代わりに金融のJPモルガンマルボロを代表とするタバコ企業のアルトリアグループ半導体メーカーのブロードコムがTOP10入りしています。

 

高配当銘柄、財務健全な企業が上位を占めています。

 

 

HDVセクター別保有比率

 

セクター

保有比率(%

エネルギー

23.72

ヘルスケア

19.49

通信

14.31

生活必需品

13.24

公益事業

.43

情報技術

.27

資本財・サービス

.58

一般消費財・サービス

.37

金融

.10

素材

.08

出典: iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF

(2021年3月18日時点)

 

エネルギーヘルスケア通信の3セクターで57%以上を占めています。

 

ここ最近のエネルギーセクターの上昇により、保有比率が23.72%まで増えています。

エネルギーセクターの比率が多いと〇〇ショックで暴落が来たときに精神的には良くないですね(笑)

 

 

HDV分配金について

 

この記事の本題に入ります!

2021年3月25日にHDVの分配金が発表されました。

 

①2021年3月分配金

f:id:weedsno5:20210326215935p:plain

2021年3月HDV分配金

出典:ブルームバーグ

 

f:id:weedsno5:20210326220033p:plain

出典:ブラックロックHP

 

 

2021年3月の分配金


0.882112ドル 

でした!!!

 

前年同期(2020年3月)は0.914362ドルだったので、なんと3.53%の減配となりました😭

HDVホルダーからすると、なんとも残念なお知らせとなりました。。。

 

同じ高配当ETFで有名なSPYDやVYMは増配だったので、HDVにも期待していたのですが「減配」という結果になってしまいましたね💦

 

 

HDV配当利回り

 

直近1年間の配当金は

配当月

配当金

2021年3月

.882118ドル

2020年12月

.923235ドル

2020年9月

.850765ドル

2020年6月

.879497ドル

合計

.535615ドル

 


3.535615ドル/株

 

 

2021年3月24日の終値:94.02ドル

 

この時の配当利回り

3.535615㌦/株 ÷   94.02㌦ ×100

3.76%

 

 

個人的に高配当ETFは4%以上の配当利回りは欲しいので、少し物足りない結果となっています。

2021年3月時点のHDVの株価は94ドル以上と株高となっているので仕方ない部分はありますが、少し残念ですね。

 

 

HDV分配金推移

 

参考までに過去の分配金の推移についても確認しておきます。

 

(1)2020年のHDV分配金

決算日

配当金

2020年12月15日

.923235ドル

2020年9月24日

.850765ドル

2020年6月16日

.879497ドル

2020年3月26日

.914362ドル

合計

.567859ドル


2020年12月31日株価(87.67ドル)での配当利回りは4.07%でした。

 

(2)2019年のHDV分配金

2019年

配当金

12月

.778998ドル

9月

.857381ドル

6月

.750368ドル

3月

.822080ドル

合計

.208827ドル

 

2019年の1年間の配当金は3.20ドル/株でした。

2019年(3.20ドル)から2020年(3.56ドル)へは+11.3%の増配でした。

 

(3)2018年以前のHDV分配金について

年月

配当金

2018年12月

.708810ドル

2018年9月

.91106ドル

2018年6月

.796400ドル

2018年3月

.798621ドル

2018年合計

.094937ドル

2017年12月

.776321ドル

2017年9月

.731650ドル

2017年6月

.718133ドル

2017年3月

.722884ドル

2017年合計

.948988ドル

2016年12月

.655685ドル

2016年9月

.687623ドル

2016年6月

.679421ドル

2016年3月

.676805ドル

2016年合計

2.699534ドル

 

 

HDVへの投資状況(2021年3月)

 

 

f:id:weedsno5:20210326231721j:plain

出典:楽天証券

【2021年3月25日時点】

保有株数

75株

平均取得単価

85.0728ドル

時価評価額

7,047.75ドル

評価損益

667.29ドル

評価損益率

10.45

 

2020年7月にはじめてHDVを買って現在75株まで増やしました(まだまだ少ないですが)。

 

直近1年間の配当金で計算した年間配当金額は 

3.535615ドル/株×75株=約265ドル

 となります。

 

 

今後のHDVへの投資方針について

 

現在、HDVは75株ほど保有中です。

 

HDVは毎月5〜10株程度の定期買付を行っています。
(毎月26日の結婚記念日に定期買付)

 

 

weedsno5.hatenablog.com

 この記事にもありますように

まずは年間配当金30万円を目指してコツコツ積み上げていく予定です👍

 

HDV75株では年間265ドルの配当金なので、まだ目標の10分の1も達成できていない状況です。

今後も継続して定期買付を実施していきます!

 

株価88ドル配当利回り約4.0%なので、株価が下がった時点で大きく買い増しをしていきたいと思います(2021年3月24日94.02ドル)。

 

 

 

まとめ

f:id:weedsno5:20210310230059p:plain

 

  • 2021年3月25日にHDVの分配金が発表
  • 2021年3月のHDV分配金は0.882112ドル
  • 2021年3月24日終値での配当利回り3.76%
  • 現在、HDVは75株保有なので、今後も定期買付を実施!
  • まずは配当金30万円を目指してコツコツ積み上げていきます!!

 

 

以上、2021年3月のHDV分配金についての記事でした。

皆さんの今後のHDV投資に少しでも役立てば嬉しいです😊

ここまで読んでいただきありがとうございました🙇‍♂️

 

 

米株投資をするならおすすめ証券会社はここ