皆さま、お疲れさまです。うぃーず( @weeds611)です。
HDVの魅力といえば、なんといっても高配当の所以でもある配当金にあります!
私うぃーずはこの配当金30万円で、ある目標があります。
気になる方は最後までご覧ください。
この記事を読んでもらいたい方
では、いってみましょう。
HDVについて
①HDVの基本情報
名称 |
iシェアーズ・コア高配当株ETF |
会社 |
|
ファンド概要 |
配当水準が比較的高位の米国株式で構成される指数と同等の投資成果を目指す |
HDV特徴 |
①米国優良企業 ②財務状態健全な企業 ③インカム目的 |
組入銘柄数 |
75銘柄 |
設定日 |
2011年3月29日 |
純資産(2021.1.22) |
58.9億ドル |
経費率 |
0.08% |
モーニングスター配当フォーカス指数(※) |
|
株価(2021.1.22) |
89.23ドル |
52週レンジ |
61.04〜98.20ドル |
トータルリターン(2020年12月31日時点)
1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
−6.47% |
+3.00% |
+7.48% |
+9.60% |
※モーニングスターが算出・公表する、米国株式市場において、米国高配当株式で構成される指数のこと。モーニングスター米国株式指数(米国市場全体の97%を占める)の構成銘柄の中でも、財務の健全性が高く、かつ持続的に平均以上の配当を支払うことができると認められた「利回り上位75社の銘柄」で構成されている。
②HDV組入れ上位10社
順位 |
銘柄 |
組入比率(%) |
事業内容 |
1 |
10.32 |
石油化学メーカー |
|
2 |
8.49 |
通信会社 |
|
3 |
6.89 |
ヘルスケア製品メーカー |
|
4 |
6.43 |
総合エネルギー会社 |
|
5 |
6.07 |
総合電気通信会社 |
|
6 |
4.96 |
消費財メーカー |
|
7 |
4.71 |
医薬品メーカー |
|
8 |
3.92 |
データネットワーク製品メーカー |
|
9 |
メルク |
3.85 |
グローバルヘルスケア商品会社 |
10 |
3.74 |
清涼飲料メーカー |
(2021年1月12日時点)
どれも聞き慣れている企業ばかりで、老舗企業が多いですね。
✅1位は、高配当といえばこの企業!といえるエクソンモービルが入っています。
✅2位には、配当利回り7%超えのAT&T。
✅3位には、ヘルスケア製品メーカー大手で、景気動向に左右されないディフェンシブ銘柄のジョンソン&ジョンソン。
そのほかの企業も高配当銘柄、財務健全な企業が上位を占めています。
③HDVセクター別保有比率
セクター |
保有比率(%) |
エネルギー |
21.55 |
ヘルスケア |
20.60 |
通信 |
14.56 |
生活必需品 |
14.11 |
公益事業 |
7.41 |
情報技術 |
7.24 |
資本財・サービス |
6.36 |
一般消費財・サービス |
3.38 |
金融 |
3.05 |
素材 |
1.10 |
(2021年1月12日時点)
エネルギー、ヘルスケアセクターで40%以上を占めており、HDVとよく比較される高配当ETFであるVYMと比較するとセクター分散はできてない印象です。
(VYM:金融20.0%、生活必需品13.7%、ヘルスケア13.7%が上位3つ)
HDVは、エネルギーセクターが1位ということで、昨年2020年のコロナショックでは影響が大きかったです。
④直近1年間での配当金について
HDVの直近1年間の配当金について確認してみましょう。
決算日 |
配当金 |
2020年12月15日 |
0.923235ドル |
2020年9月24日 |
0.850765ドル |
2020年6月16日 |
0.879497ドル |
2020年3月26日 |
0.914362ドル |
合計 |
3.567859ドル |
2020年12月31日株価(87.67ドル)での配当利回りは、4.07%でした。
2021年1月22日(現在)株価(89.20ドル)での配当利回りは、3.99%です。
配当利回り3〜5%あれば高配当ETFとしての役割を十分果たしているといえるので、利回り約4%あるHDVは高配当ETFといえます。
2019年 |
配当金 |
12月 |
0.778998ドル |
9月 |
0.857381ドル |
6月 |
0.750368ドル |
3月 |
0.822080ドル |
合計 |
3.208827ドル |
2019年の1年間の配当金が3.20ドル/株、2020年の1年間の配当金が3.56ドル/株なので、2020年は11.2%の増配です。
配当金30万円で何をするのか
ここで私が年間配当金30万円を目指している理由についてお話しします。
それは、家族6人で沖縄家族旅行するためです😊
我が家は、大の沖縄好きであり、毎年沖縄旅行しています🏝
1回の旅行費用が総額約30万円だったこともあり、私の投資の目標の1つにしています。
絶対に投資をする目標を作って行う方がいいと思っています。
沖縄家族旅行は我が家の目標ですが、なんでもいいと思います。
配当金で少しだけ贅沢して外食したり、大事な人にプレゼントしたり。
とりあえず毎月5,000円だけでも節約なり、固定費削減なりで浮いたお金を投資に回すことで将来変わってきます。
毎日の缶コーヒー1本を我慢して投資に回すでもいいと思います。
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今日で人生が一番若い日です。コツコツ継続していけば変わりますよ。
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HDVで配当金30万円を得るための道のり
今後HDVで年間配当金30万円を目指す上で、現状のHDV投資額、今後のHDV投資についてまとめてみました。
①HDV投資の現状
2021年1月22日時点での私のHDV投資状況は以下の通りです。
保有株数 |
60株 |
平均取得単価 |
83.6498ドル |
時価評価額 |
5,352ドル |
評価損益 |
+333.01ドル |
評価損益率 |
+6.63% |
保有株60株で、2020年の一株配当金で計算した1年間の配当金額は
192.52962ドル
(3.208827ドル/株✖️60株)
②今後のHDV投資について
現在、私のHDVへの投資はコツコツ定期買付&株価下落時スポット買付で行っています。
定期買付は、毎月26日(結婚記念日の日付け)にHDV5〜10株程度の買い付けを行なっています。
定期買付のみで年間100株程度の購入を予定しています。
HDVのみで年間配当金30万円(税引き前)を達成するには?
☑️1ドル=100円、1株配当金3.56ドルとして
☑️3,000ドル(30万円)の配当金を得るためには
☑️3,000➗3.56=842株が必要となります。
1年間100株程度の買い付けだけでは、約8年かかります(^_^;)
8年後では長女が18歳でいろいろ忙しく、この年頃では一緒に沖縄旅行に行ってくれるか分からないので、もう少し早く『5年』を目安にHDVで配当金30万円を達成したいと思います😊
1年間に150株程度の買付を行えば達成できる計算になるのでコツコツ継続して買い続けたいと思います。
願わくば増配にも期待したいところです🥺
まとめ
- HDVは米国優良な高配当銘柄75社で構成されているETF。
- 1株配当金は3.56ドルで、利回り約4%。
- 私うぃーずの高配当HDVへの投資目的は『家族6人で沖縄旅行』です。目的を持ってコツコツ投資を継続していきましょう。
- 年間150株程度の買付を行い、5年を目安に年間配当金30万円を目指します!
最後に
投資はリスクとリターンを把握しておく必要があります。
今回は私の投資スタイルについて紹介しましたが、あくまで参考程度にしてもらい、投資は自己責任で行ってください。
自分の投資する目的を明確にすることでコツコツ継続することができると思います。
投資初心者のうちは投資方針などよくわからないので、少額でコツコツ継続できるように頑張っていきましょう。
ここまで読んでいただきありがとうございました🙇♂️
少しでも皆様の役に立てば嬉しいです😊
では、また👋
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